Patrimônio líquido
R$ 32.994.305,39
classe
R$ 32.994.305,39
R$ 2.086,34
31/07/2026
R$ 1.000,00
0
Dias
2
-17,51%
Fundo/Casca
ASSET BANK JMP FC FI MULT CRED PRIV
44.585.087/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
ASSET MANAGEMENT
Classe
ASSET BANK JMP FC FI MULT CRED PRIV
44.585.087/0001-81
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 03/08/2026, 15h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 32.994.305,39 | R$ 2.086,342338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 31.202.656,12 | R$ 1.973,050250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 31.339.768,76 | R$ 1.981,720350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 31.708.424,85 | R$ 2.005,031730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 40.247.230,06 | R$ 2.544,969474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 43.060.906,38 | R$ 2.722,887814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/02/2026 | R$ 43.060.906,38 | R$ 2.722,887814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/02/2026 | R$ 43.324.559,51 | R$ 2.739,559500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/02/2026 | R$ 43.233.919,13 | R$ 2.733,828000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/02/2026 | R$ 41.614.015,67 | R$ 2.631,395985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/02/2026 | R$ 43.531.643,56 | R$ 2.752,654130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/02/2026 | R$ 43.962.706,10 | R$ 2.779,911683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/02/2026 | R$ 44.079.705,64 | R$ 2.787,309962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/02/2026 | R$ 44.432.734,99 | R$ 2.809,633211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/02/2026 | R$ 43.460.173,28 | R$ 2.748,134820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/02/2026 | R$ 43.523.970,57 | R$ 2.752,168940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/02/2026 | R$ 43.550.063,32 | R$ 2.753,818874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/02/2026 | R$ 43.749.948,22 | R$ 2.766,458277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/02/2026 | R$ 43.652.136,85 | R$ 2.760,273331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/02/2026 | R$ 39.149.207,88 | R$ 2.475,537791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/02/2026 | R$ 39.276.199,57 | R$ 2.483,567908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/02/2026 | R$ 39.194.528,47 | R$ 2.478,403566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |