Patrimônio líquido
R$ 356.824.182,47
classe
R$ 356.824.182,47
R$ 17,28
02/10/2026
-
2
Dias
1801
12,03%
Fundo/Casca
TREND ETF S&P 500 FUTURES USD-BRLCLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.101.885/0001-65
Tipo do Fundo
ETF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND ETF S&P 500 FUTURES USD-BRLCLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.101.885/0001-65
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 11h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 356.824.182,47 | R$ 17,283892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1801 |
| 01/10/2026 | R$ 354.215.142,21 | R$ 17,157515 | R$ 857.875,75 | R$ 0,00 | 1800 |
| 30/09/2026 | R$ 349.174.732,42 | R$ 16,954430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1794 |
| 29/09/2026 | R$ 352.735.612,66 | R$ 17,127331 | R$ 0,00 | R$ 856.366,55 | 1784 |
| 28/09/2026 | R$ 354.399.064,03 | R$ 17,166424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1782 |
| 25/09/2026 | R$ 355.102.855,54 | R$ 17,200515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1773 |
| 24/09/2026 | R$ 353.355.807,30 | R$ 17,115891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1772 |
| 23/09/2026 | R$ 352.032.666,84 | R$ 17,051801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1764 |
| 22/09/2026 | R$ 350.525.635,16 | R$ 16,978803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1753 |
| 21/09/2026 | R$ 350.724.666,48 | R$ 16,988444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1740 |
| 18/09/2026 | R$ 347.914.880,46 | R$ 16,852343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1730 |
| 17/09/2026 | R$ 347.633.319,57 | R$ 16,838704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1716 |
| 16/09/2026 | R$ 344.592.259,16 | R$ 16,691401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1709 |
| 15/09/2026 | R$ 345.640.503,91 | R$ 16,742176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1698 |
| 14/09/2026 | R$ 347.072.846,34 | R$ 16,811556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1699 |
| 11/09/2026 | R$ 347.314.808,54 | R$ 16,823276 | R$ 841.163,80 | R$ 0,00 | 1699 |
| 10/09/2026 | R$ 341.679.296,98 | R$ 16,590483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1693 |
| 09/09/2026 | R$ 344.316.959,95 | R$ 16,718557 | R$ 835.927,85 | R$ 0,00 | 1701 |
| 08/09/2026 | R$ 343.459.048,80 | R$ 16,717487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1699 |
| 04/09/2026 | R$ 348.239.680,07 | R$ 16,950179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1706 |
| 03/09/2026 | R$ 347.894.135,26 | R$ 16,933360 | R$ 846.668,00 | R$ 0,00 | 1697 |
| 02/09/2026 | R$ 343.943.095,42 | R$ 16,781889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1695 |