Patrimônio líquido
R$ 343.671.936,96
classe
R$ 343.671.936,96
R$ 17,06
19/08/2026
-
2
Dias
1649
12,86%
Fundo/Casca
TREND ETF S&P 500 FUTURES USD-BRLCLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.101.885/0001-65
Tipo do Fundo
ETF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND ETF S&P 500 FUTURES USD-BRLCLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.101.885/0001-65
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 11h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 343.671.936,96 | R$ 17,060000 | R$ 853.000,00 | R$ 0,00 | 1649 |
| 18/08/2026 | R$ 345.469.904,47 | R$ 17,191922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1641 |
| 17/08/2026 | R$ 346.581.084,76 | R$ 17,247219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1624 |
| 14/08/2026 | R$ 349.766.852,74 | R$ 17,405755 | R$ 0,00 | R$ 870.287,75 | 1611 |
| 13/08/2026 | R$ 348.939.182,23 | R$ 17,321468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1604 |
| 12/08/2026 | R$ 344.751.877,79 | R$ 17,113608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1596 |
| 11/08/2026 | R$ 344.232.021,87 | R$ 17,087803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1562 |
| 10/08/2026 | R$ 341.561.056,98 | R$ 16,955215 | R$ 847.760,40 | R$ 0,00 | 1541 |
| 07/08/2026 | R$ 339.109.545,65 | R$ 16,875406 | R$ 843.770,30 | R$ 0,00 | 1545 |
| 06/08/2026 | R$ 337.365.438,11 | R$ 16,830490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1549 |
| 05/08/2026 | R$ 339.584.178,84 | R$ 16,941179 | R$ 0,00 | R$ 847.058,95 | 1537 |
| 04/08/2026 | R$ 341.937.976,71 | R$ 17,016160 | R$ 0,00 | R$ 1.701.616,00 | 1536 |
| 03/08/2026 | R$ 334.098.477,52 | R$ 16,543708 | R$ 0,00 | R$ 827.185,40 | 1526 |
| 31/07/2026 | R$ 329.364.649,49 | R$ 16,269021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1515 |
| 30/07/2026 | R$ 326.942.299,39 | R$ 16,149368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1502 |
| 29/07/2026 | R$ 323.222.096,05 | R$ 15,965608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1499 |
| 28/07/2026 | R$ 329.748.887,61 | R$ 16,288000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1481 |
| 27/07/2026 | R$ 328.228.172,58 | R$ 16,212884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1482 |
| 24/07/2026 | R$ 325.768.937,15 | R$ 16,091410 | R$ 0,00 | R$ 804.570,50 | 1472 |
| 23/07/2026 | R$ 327.521.252,45 | R$ 16,138109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1467 |
| 22/07/2026 | R$ 329.532.114,53 | R$ 16,237191 | R$ 0,00 | R$ 12.989.752,80 | 1464 |
| 21/07/2026 | R$ 343.528.507,97 | R$ 16,284910 | R$ 0,00 | R$ 21.170.383,00 | 1458 |