Patrimônio líquido
R$ 22.839.405,09
classe
R$ 22.839.405,09
R$ 1,60
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
8,75%
Fundo/Casca
DEEP I FIF MULT RESP LIMITADA
42.501.939/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
DEEP I FIF MULT RESP LIMITADA
42.501.939/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 22h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 22.839.405,09 | R$ 1,602253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 22.755.937,64 | R$ 1,596397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 22.844.817,49 | R$ 1,602632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 22.828.694,85 | R$ 1,601501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 22.782.968,85 | R$ 1,598293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 22.748.941,73 | R$ 1,595906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 22.714.945,02 | R$ 1,593521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 22.844.995,25 | R$ 1,602645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 22.908.687,47 | R$ 1,607113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 22.952.392,03 | R$ 1,610179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 23.061.222,29 | R$ 1,617814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 23.030.366,63 | R$ 1,615649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 22.984.283,86 | R$ 1,612416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 22.909.452,63 | R$ 1,607167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 22.866.335,94 | R$ 1,604142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 22.662.695,65 | R$ 1,589856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 22.787.082,26 | R$ 1,598582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 22.778.582,94 | R$ 1,597986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 22.737.079,15 | R$ 1,595074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 22.863.890,01 | R$ 1,603970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 22.868.058,24 | R$ 1,604263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 22.772.509,12 | R$ 1,597560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |