Fundos | ANBIMA Data

classe

CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE SOBERANO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

44.683.378/0001-02

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,09

16/05/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 300.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,47%

Estruturação da classe

CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF

44.683.378/0001-02

FIF

CAIXA ECON. FEDERAL

CAIXA DTVM

CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF

44.683.378/0001-02

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/05/2023	R$ 0,00	R$ 1,093542	R$ 0,00	R$ 4.286.361.024,73	0
15/05/2023	R$ 4.284.225.708,38	R$ 1,092997	R$ 0,00	R$ 0,00	287
12/05/2023	R$ 4.281.194.521,51	R$ 1,092223	R$ 0,00	R$ 0,00	287
11/05/2023	R$ 4.275.901.507,47	R$ 1,090873	R$ 0,00	R$ 0,00	287
10/05/2023	R$ 4.274.279.166,30	R$ 1,090459	R$ 0,00	R$ 0,00	287
09/05/2023	R$ 4.272.406.661,42	R$ 1,089981	R$ 0,00	R$ 0,00	287
08/05/2023	R$ 4.270.152.980,56	R$ 1,089406	R$ 0,00	R$ 0,00	287
05/05/2023	R$ 4.267.950.057,79	R$ 1,088844	R$ 0,00	R$ 0,00	287
04/05/2023	R$ 4.265.714.903,74	R$ 1,088274	R$ 0,00	R$ 0,00	287
03/05/2023	R$ 4.263.439.248,00	R$ 1,087694	R$ 0,00	R$ 0,00	287
02/05/2023	R$ 4.261.500.381,85	R$ 1,087199	R$ 0,00	R$ 0,00	287
28/04/2023	R$ 4.259.334.286,83	R$ 1,086646	R$ 0,00	R$ 0,00	287
27/04/2023	R$ 4.256.973.181,04	R$ 1,086044	R$ 0,00	R$ 0,00	287
26/04/2023	R$ 4.254.558.756,98	R$ 1,085428	R$ 0,00	R$ 0,00	287
25/04/2023	R$ 4.251.798.344,82	R$ 1,084724	R$ 0,00	R$ 0,00	287
24/04/2023	R$ 4.249.933.127,57	R$ 1,084248	R$ 0,00	R$ 0,00	287
20/04/2023	R$ 4.247.766.581,07	R$ 1,083695	R$ 0,00	R$ 0,00	287
19/04/2023	R$ 4.244.666.056,32	R$ 1,082904	R$ 0,00	R$ 0,00	287
18/04/2023	R$ 4.242.547.060,37	R$ 1,082364	R$ 0,00	R$ 0,00	287
17/04/2023	R$ 4.239.349.830,67	R$ 1,081548	R$ 600.753,22	R$ 0,00	287
14/04/2023	R$ 4.236.713.807,94	R$ 1,081029	R$ 0,00	R$ 0,00	287
13/04/2023	R$ 4.233.813.741,58	R$ 1,080289	R$ 0,00	R$ 0,00	287

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.