Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,90
15/08/2023
R$ 100,00
8
Dias
0
-0,57%
Fundo/Casca
DNA BRAVE GLOBAL FIA BDR NIVEL I
42.870.785/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
DNA BRAVE GLOBAL FIA BDR NIVEL I
42.870.785/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,897369 | R$ 0,00 | R$ 1.529.629,50 | 0 |
| 14/08/2023 | R$ 1.529.630,67 | R$ 0,897369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 11/08/2023 | R$ 1.522.219,83 | R$ 0,893022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 10/08/2023 | R$ 1.527.169,70 | R$ 0,895926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 09/08/2023 | R$ 1.527.511,72 | R$ 0,896126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 08/08/2023 | R$ 1.528.088,59 | R$ 0,896465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 07/08/2023 | R$ 1.536.614,23 | R$ 0,901466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 04/08/2023 | R$ 1.527.637,05 | R$ 0,896200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 03/08/2023 | R$ 1.542.806,66 | R$ 0,905099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 02/08/2023 | R$ 1.531.633,46 | R$ 0,898544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 01/08/2023 | R$ 1.550.904,47 | R$ 0,909850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 31/07/2023 | R$ 1.549.257,58 | R$ 0,908884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 28/07/2023 | R$ 1.545.370,38 | R$ 0,906603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 27/07/2023 | R$ 1.534.709,79 | R$ 0,900349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 26/07/2023 | R$ 1.540.020,78 | R$ 0,903465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 25/07/2023 | R$ 1.544.435,31 | R$ 0,906055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 24/07/2023 | R$ 1.536.394,69 | R$ 0,901337 | R$ 0,00 | R$ 1.010,34 | 49 |
| 21/07/2023 | R$ 1.541.550,86 | R$ 0,903768 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 20/07/2023 | R$ 1.544.118,07 | R$ 0,905567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 19/07/2023 | R$ 1.552.553,67 | R$ 0,910514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 18/07/2023 | R$ 1.554.921,70 | R$ 0,911903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 17/07/2023 | R$ 1.550.084,11 | R$ 0,909066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |