Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,92
10/08/2022
R$ 1.000,00
62
Dias
0
-
Fundo/Casca
VTR ACOES EXTREMAS FIA
44.515.852/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
EMPIRICUS ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
VTR ACOES EXTREMAS FIA
44.515.852/0001-97
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,917254 | R$ 0,00 | R$ 13.936.798,52 | 0 |
| 09/08/2022 | R$ 13.474.153,30 | R$ 0,886996 | R$ 5.210,00 | R$ 51.214,52 | 2224 |
| 08/08/2022 | R$ 13.771.507,36 | R$ 0,903486 | R$ 2.000,00 | R$ 26.520,86 | 2229 |
| 05/08/2022 | R$ 13.716.442,27 | R$ 0,898274 | R$ 25.000,00 | R$ 63.233,63 | 2242 |
| 04/08/2022 | R$ 13.557.976,42 | R$ 0,885428 | R$ 5.600,00 | R$ 0,00 | 2244 |
| 03/08/2022 | R$ 13.045.506,75 | R$ 0,852313 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | 2244 |
| 02/08/2022 | R$ 12.815.340,60 | R$ 0,837609 | R$ 2.860,15 | R$ 855,86 | 2243 |
| 01/08/2022 | R$ 12.863.353,28 | R$ 0,840879 | R$ 15.838,82 | R$ 76.796,29 | 2244 |
| 29/07/2022 | R$ 12.849.434,62 | R$ 0,836007 | R$ 6.395,55 | R$ 11.258,43 | 2253 |
| 28/07/2022 | R$ 12.784.824,30 | R$ 0,831489 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | 2257 |
| 27/07/2022 | R$ 12.524.088,37 | R$ 0,814601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2257 |
| 26/07/2022 | R$ 12.073.315,88 | R$ 0,785282 | R$ 0,00 | R$ 5.677,85 | 2257 |
| 25/07/2022 | R$ 12.236.416,33 | R$ 0,795516 | R$ 1.237,00 | R$ 90.725,30 | 2259 |
| 22/07/2022 | R$ 12.446.035,69 | R$ 0,803269 | R$ 4.250,00 | R$ 22.873,27 | 2266 |
| 21/07/2022 | R$ 12.593.863,88 | R$ 0,811596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2270 |
| 20/07/2022 | R$ 12.482.101,49 | R$ 0,804393 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 2270 |
| 19/07/2022 | R$ 12.178.477,14 | R$ 0,784953 | R$ 250,00 | R$ 28.831,43 | 2270 |
| 18/07/2022 | R$ 12.035.310,87 | R$ 0,773909 | R$ 6.000,00 | R$ 127.660,16 | 2275 |
| 15/07/2022 | R$ 12.193.754,05 | R$ 0,776250 | R$ 200,00 | R$ 9.719,99 | 2283 |
| 14/07/2022 | R$ 12.050.664,75 | R$ 0,766543 | R$ 1.279,58 | R$ 0,00 | 2287 |
| 13/07/2022 | R$ 12.102.027,11 | R$ 0,769892 | R$ 339,00 | R$ 0,00 | 2287 |
| 12/07/2022 | R$ 12.156.087,22 | R$ 0,773352 | R$ 5.300,00 | R$ 33.856,06 | 2287 |