Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 9,49
25/09/2024
-
5
Dias
0
8,28%
Fundo/Casca
SANT PB ALOCAÇÃO AÇÕES II LONG ONLY FI
41.710.652/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANT PB ALOCAÇÃO AÇÕES II LONG ONLY FI
41.710.652/0001-05
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 9,486725 | R$ 0,00 | R$ 1.378.957,06 | 0 |
| 24/09/2024 | R$ 1.406.670,08 | R$ 9,677380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 1.388.826,70 | R$ 9,554624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 1.401.337,16 | R$ 9,640692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 1.435.908,16 | R$ 9,878528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 1.458.993,59 | R$ 10,037347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 1.460.754,15 | R$ 10,049459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 1.458.133,67 | R$ 10,031431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 1.457.757,79 | R$ 10,028845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 1.436.262,32 | R$ 9,880964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 1.447.003,94 | R$ 9,954862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 1.440.527,21 | R$ 9,910305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 1.438.471,03 | R$ 9,896159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2024 | R$ 1.447.641,06 | R$ 9,959246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 1.469.026,85 | R$ 10,106372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 1.467.093,32 | R$ 10,093070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 1.436.427,07 | R$ 9,882097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 1.443.010,74 | R$ 9,927391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 1.451.517,32 | R$ 9,985913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2024 | R$ 1.453.385,98 | R$ 9,998769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2024 | R$ 1.476.775,12 | R$ 10,159677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2024 | R$ 1.479.738,03 | R$ 10,180061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |