Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,84
05/06/2024
R$ 100,00
6
Dias
0
-7,93%
Fundo/Casca
GCB QUANT VALUE FI MULTIMERCADO CRED PRIV LP
42.922.111/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
GCB CAPITAL
Classe
GCB QUANT VALUE FI MULTIMERCADO CRED PRIV LP
42.922.111/0001-03
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,844594 | R$ 0,00 | R$ 478.884,20 | 0 |
| 04/06/2024 | R$ 482.662,17 | R$ 0,851257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 03/06/2024 | R$ 482.916,06 | R$ 0,851705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/05/2024 | R$ 483.170,08 | R$ 0,852153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/05/2024 | R$ 488.591,42 | R$ 0,861714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/05/2024 | R$ 489.622,05 | R$ 0,863532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 27/05/2024 | R$ 495.855,25 | R$ 0,874525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 24/05/2024 | R$ 496.202,02 | R$ 0,875137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/05/2024 | R$ 502.469,66 | R$ 0,886191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 22/05/2024 | R$ 505.238,22 | R$ 0,891074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 21/05/2024 | R$ 519.301,04 | R$ 0,915876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 20/05/2024 | R$ 520.191,54 | R$ 0,917446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 17/05/2024 | R$ 521.181,38 | R$ 0,919192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 16/05/2024 | R$ 528.921,64 | R$ 0,932843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 15/05/2024 | R$ 526.370,59 | R$ 0,928344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 14/05/2024 | R$ 518.879,59 | R$ 0,915133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 13/05/2024 | R$ 509.909,23 | R$ 0,899312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 10/05/2024 | R$ 513.603,43 | R$ 0,905827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 09/05/2024 | R$ 532.133,15 | R$ 0,938507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 08/05/2024 | R$ 537.803,38 | R$ 0,948508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 07/05/2024 | R$ 539.216,32 | R$ 0,951000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 06/05/2024 | R$ 536.781,55 | R$ 0,946706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |