Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,01
24/02/2022
R$ 1,00
2
Dias
0
-
Fundo/Casca
ITAÚ VÉRTICE OFF CRED PRIV MULT IE FI
42.718.093/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU UNIBANCO
Classe
ITAÚ VÉRTICE OFF CRED PRIV MULT IE FI
42.718.093/0001-34
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,013604 | R$ 0,00 | R$ 26.387.592,30 | 0 |
| 23/02/2022 | R$ 26.382.552,55 | R$ 1,013410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2022 | R$ 26.393.836,14 | R$ 1,013843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2022 | R$ 26.394.665,04 | R$ 1,013875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2022 | R$ 26.378.910,44 | R$ 1,013270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2022 | R$ 26.364.609,21 | R$ 1,012721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2022 | R$ 26.343.797,57 | R$ 1,011921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2022 | R$ 26.371.584,76 | R$ 1,012989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2022 | R$ 26.281.690,89 | R$ 1,009536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2022 | R$ 26.339.754,77 | R$ 1,011766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2022 | R$ 26.463.490,24 | R$ 1,016519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2022 | R$ 26.411.967,93 | R$ 1,014540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2022 | R$ 26.370.833,48 | R$ 1,012960 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 1 |
| 07/02/2022 | R$ 28.309.355,72 | R$ 1,010765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2022 | R$ 28.289.439,06 | R$ 1,010054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2022 | R$ 28.243.488,46 | R$ 1,008413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2022 | R$ 28.169.213,61 | R$ 1,005761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2022 | R$ 28.118.152,08 | R$ 1,003938 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 29.981.772,69 | R$ 0,999392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2022 | R$ 29.988.201,14 | R$ 0,999606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2022 | R$ 30.000.000,00 | R$ 1,000000 | R$ 30.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |