Patrimônio líquido
R$ 4.449.910.279,89
classe
R$ 4.449.910.279,89
R$ 1,77
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
14,30%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV DIFERENCIADO FIF CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
42.431.509/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV DIFERENCIADO FIF CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
42.431.509/0001-39
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.449.910.279,89 | R$ 1,772985 | R$ 8.817.177,13 | R$ 886.161,04 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 4.439.821.289,98 | R$ 1,772124 | R$ 6.036.815,97 | R$ 2.102.192,60 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 4.433.532.796,94 | R$ 1,771183 | R$ 9.238.982,19 | R$ 1.818.625,94 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 4.423.712.427,08 | R$ 1,770223 | R$ 8.643.219,93 | R$ 3.421.437,12 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 4.416.354.786,59 | R$ 1,769367 | R$ 3.664.485,44 | R$ 2.782.794,52 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 4.412.885.036,05 | R$ 1,768330 | R$ 7.964.847,78 | R$ 4.761.322,22 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 4.408.598.507,33 | R$ 1,767896 | R$ 6.661.081,47 | R$ 3.149.853,81 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 4.401.976.257,73 | R$ 1,766647 | R$ 4.499.118,97 | R$ 1.052.243,49 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 4.396.130.371,89 | R$ 1,765684 | R$ 4.466.923,24 | R$ 5.412.313,86 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 4.394.323.217,02 | R$ 1,764579 | R$ 12.368.106,06 | R$ 3.630.185,31 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 4.383.640.420,56 | R$ 1,763796 | R$ 0,00 | R$ 16.232.662,81 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 4.397.924.068,32 | R$ 1,763015 | R$ 11.199.299,51 | R$ 3.908.251,56 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 4.387.989.395,38 | R$ 1,761953 | R$ 4.161.853,11 | R$ 2.656.415,50 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 4.383.972.844,94 | R$ 1,760945 | R$ 5.148.382,03 | R$ 7.404.252,55 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 4.384.022.500,25 | R$ 1,760059 | R$ 5.924.489,32 | R$ 3.650.165,89 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 4.379.713.014,92 | R$ 1,759241 | R$ 7.145.179,27 | R$ 1.786.604,03 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 4.371.691.043,26 | R$ 1,758170 | R$ 15.902.710,98 | R$ 3.781.626,96 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 4.357.261.263,79 | R$ 1,757239 | R$ 5.364.062,95 | R$ 2.153.641,08 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 4.351.922.231,42 | R$ 1,756380 | R$ 3.429.575,50 | R$ 3.055.412,78 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 4.349.296.813,00 | R$ 1,755471 | R$ 3.194.010,56 | R$ 395.403,03 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 4.344.032.800,90 | R$ 1,754476 | R$ 4.758.052,73 | R$ 8.654.623,54 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 4.345.779.292,09 | R$ 1,753608 | R$ 5.258.476,97 | R$ 2.466.932,19 | 1 |