Fundos | ANBIMA Data

classe

OCEANA SELECTION 30 FC FIA

AÇÕES

AÇÕES VALOR/CRESCIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

42.870.826/0001-51

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,19

13/04/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

OCEANA SELECTION 30 FC FIA

42.870.826/0001-51

FIF

BNY MELLON SERVICOS

OCEANA INVESTIMENTOS

OCEANA SELECTION 30 FC FIA

42.870.826/0001-51

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/04/2022	R$ 0,00	R$ 3,189226	R$ 0,00	R$ 238.831.596,81	0
12/04/2022	R$ 237.300.487,87	R$ 3,168780	R$ 0,00	R$ 0,00	14
11/04/2022	R$ 238.014.176,42	R$ 3,178311	R$ 0,00	R$ 0,00	14
08/04/2022	R$ 240.885.153,73	R$ 3,216648	R$ 50.000,00	R$ 2.000.000,00	14
07/04/2022	R$ 243.790.600,15	R$ 3,229304	R$ 0,00	R$ 0,00	14
06/04/2022	R$ 243.625.545,00	R$ 3,227118	R$ 0,00	R$ 0,00	14
05/04/2022	R$ 247.802.012,12	R$ 3,282440	R$ 0,00	R$ 0,00	14
04/04/2022	R$ 252.689.973,27	R$ 3,347187	R$ 0,00	R$ 2.000.000,00	14
01/04/2022	R$ 255.751.583,15	R$ 3,361139	R$ 0,00	R$ 0,00	14
31/03/2022	R$ 250.177.413,15	R$ 3,287882	R$ 0,00	R$ 0,00	14
30/03/2022	R$ 251.827.488,85	R$ 3,309568	R$ 0,00	R$ 0,00	14
29/03/2022	R$ 254.486.545,62	R$ 3,344514	R$ 0,00	R$ 0,00	14
28/03/2022	R$ 251.651.261,21	R$ 3,307252	R$ 0,00	R$ 0,00	14
25/03/2022	R$ 252.180.205,41	R$ 3,314203	R$ 0,00	R$ 0,00	14
24/03/2022	R$ 249.832.708,42	R$ 3,283352	R$ 0,00	R$ 900.000,00	14
23/03/2022	R$ 244.954.650,83	R$ 3,207688	R$ 0,00	R$ 0,00	14
22/03/2022	R$ 242.717.255,34	R$ 3,178389	R$ 0,00	R$ 0,00	14
21/03/2022	R$ 236.725.552,70	R$ 3,099928	R$ 0,00	R$ 0,00	14
18/03/2022	R$ 238.481.052,03	R$ 3,122916	R$ 0,00	R$ 0,00	14
17/03/2022	R$ 231.339.638,88	R$ 3,029399	R$ 0,00	R$ 0,00	14
16/03/2022	R$ 227.540.522,32	R$ 2,979650	R$ 0,00	R$ 0,00	14
15/03/2022	R$ 224.384.187,59	R$ 2,938317	R$ 0,00	R$ 0,00	14

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.