Fundos | ANBIMA Data

classe

SPECIALIZED FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

44.513.663/0001-85

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,80

26/04/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

SPECIALIZED FI MULT

44.513.663/0001-85

FIF

COMPLIANCE@INTRAINVESTIMENTOS.COM.BR

INTRADER BLACK STREET CAP GES D REC LTDA

SPECIALIZED FI MULT

44.513.663/0001-85

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/04/2022	R$ 0,00	R$ 0,799440	R$ 0,00	R$ 52.672,54	0
25/04/2022	R$ 52.672,54	R$ 0,799944	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2022	R$ 51.147,08	R$ 0,776777	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2022	R$ 64.115,69	R$ 0,973732	R$ 0,00	R$ 4.900.000,00	1
19/04/2022	R$ 4.982.216,85	R$ 0,977283	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2022	R$ 4.967.540,11	R$ 0,974404	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2022	R$ 5.003.067,95	R$ 0,981373	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2022	R$ 4.988.729,75	R$ 0,978561	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2022	R$ 4.982.890,12	R$ 0,977415	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2022	R$ 4.985.257,23	R$ 0,977879	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2022	R$ 4.990.375,55	R$ 0,978883	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/04/2022	R$ 4.990.873,94	R$ 0,978981	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2022	R$ 4.952.723,10	R$ 0,971498	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2022	R$ 4.905.662,88	R$ 0,962267	R$ 0,00	R$ 60.000,00	1
04/04/2022	R$ 4.911.387,43	R$ 0,951749	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2022	R$ 4.953.466,34	R$ 0,959903	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2022	R$ 5.041.303,91	R$ 0,976925	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2022	R$ 5.061.568,95	R$ 0,980852	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2022	R$ 5.025.450,91	R$ 0,973853	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2022	R$ 5.032.585,68	R$ 0,975235	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2022	R$ 5.140.273,17	R$ 1,007897	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2022	R$ 5.080.071,32	R$ 0,984437	R$ 35.000,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.