Fundos | ANBIMA Data

classe

SAFRA PREV PREFIXADO E FI RF PREV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA RF DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

43.759.173/0001-09

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 124,85

26/10/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

14,78%

Estruturação da classe

SAFRA PREV PREFIXADO E FI RF PREV

43.759.173/0001-09

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.

SAFRA PREV PREFIXADO E FI RF PREV

43.759.173/0001-09

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/10/2023	R$ 0,00	R$ 124,846291	R$ 0,00	R$ 7.784.338,73	0
25/10/2023	R$ 7.786.152,74	R$ 124,875384	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/10/2023	R$ 7.781.761,24	R$ 124,804952	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/10/2023	R$ 7.762.990,57	R$ 124,503906	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/10/2023	R$ 7.761.182,82	R$ 124,474913	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/10/2023	R$ 7.737.873,21	R$ 124,101070	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/10/2023	R$ 7.755.584,72	R$ 124,385130	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/10/2023	R$ 7.760.034,88	R$ 124,456502	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/10/2023	R$ 7.778.953,76	R$ 124,759926	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/10/2023	R$ 7.764.218,71	R$ 124,523603	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/10/2023	R$ 7.777.912,59	R$ 124,743227	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/10/2023	R$ 7.786.763,34	R$ 124,885177	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/10/2023	R$ 7.771.444,23	R$ 124,639487	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/10/2023	R$ 7.749.155,48	R$ 124,282017	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/10/2023	R$ 7.743.155,86	R$ 124,185794	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/10/2023	R$ 7.741.043,79	R$ 124,151920	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/10/2023	R$ 7.718.220,85	R$ 123,785883	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/10/2023	R$ 7.738.741,27	R$ 124,114992	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/09/2023	R$ 7.761.853,63	R$ 124,485671	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/09/2023	R$ 7.737.674,33	R$ 124,097880	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/09/2023	R$ 7.730.672,76	R$ 123,985588	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/09/2023	R$ 7.757.549,03	R$ 124,416634	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.