Fundos | ANBIMA Data

classe

S MAXWELL RISK PREMIUM MASTER FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

43.759.140/0001-50

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 108,32

25/11/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

S MAXWELL RISK PREMIUM MASTER FI MULT

43.759.140/0001-50

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

S MAXWELL RISK PREMIUM MASTER FI MULT

43.759.140/0001-50

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/11/2022	R$ 0,00	R$ 108,316615	R$ 0,00	R$ 2.021.616,95	0
24/11/2022	R$ 2.028.210,89	R$ 108,669913	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2022	R$ 2.027.307,57	R$ 108,621513	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2022	R$ 2.010.354,46	R$ 107,713180	R$ 0,00	R$ 31.615.276,14	1
21/11/2022	R$ 33.608.819,07	R$ 107,659327	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/11/2022	R$ 33.591.787,68	R$ 107,604770	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/11/2022	R$ 33.574.943,00	R$ 107,550812	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/11/2022	R$ 33.557.734,36	R$ 107,495687	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/11/2022	R$ 33.542.957,61	R$ 107,448353	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/11/2022	R$ 33.529.944,39	R$ 107,406667	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/11/2022	R$ 33.509.708,78	R$ 107,341846	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/11/2022	R$ 33.483.307,13	R$ 107,257274	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/11/2022	R$ 33.484.911,89	R$ 107,262414	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/11/2022	R$ 33.499.020,50	R$ 107,307609	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/11/2022	R$ 33.455.305,89	R$ 107,167577	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/11/2022	R$ 33.402.441,57	R$ 106,998237	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/11/2022	R$ 33.401.432,45	R$ 106,995004	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/10/2022	R$ 33.366.359,89	R$ 106,882656	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/10/2022	R$ 33.334.528,12	R$ 106,780689	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/10/2022	R$ 33.259.790,74	R$ 106,541283	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/10/2022	R$ 33.237.114,51	R$ 106,468644	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/10/2022	R$ 33.248.941,49	R$ 106,506529	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.