Patrimônio líquido
R$ 421.174.256,14
classe
R$ 421.174.256,14
R$ 1,75
20/08/2026
-
2
Dias
2
13,91%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS ADVANTAGE MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
33.925.162/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS ADVANTAGE MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
33.925.162/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 421.174.256,14 | R$ 1,752897 | R$ 81.000,00 | R$ 137.000,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 421.010.024,35 | R$ 1,751981 | R$ 0,00 | R$ 126.000,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 420.852.650,74 | R$ 1,750802 | R$ 40.000,00 | R$ 12.000,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 420.566.372,52 | R$ 1,749727 | R$ 7.000,00 | R$ 707.000,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 420.958.547,29 | R$ 1,748449 | R$ 29.000,00 | R$ 365.000,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 421.183.942,17 | R$ 1,747990 | R$ 36.000,00 | R$ 104.000,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 421.036.413,79 | R$ 1,747095 | R$ 5.000,00 | R$ 402.000,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 421.218.187,20 | R$ 1,746203 | R$ 166.000,00 | R$ 41.000,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 420.947.705,83 | R$ 1,745600 | R$ 490.000,00 | R$ 203.000,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 420.497.901,70 | R$ 1,744924 | R$ 8.000,00 | R$ 182.000,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 420.303.303,45 | R$ 1,743395 | R$ 403.000,00 | R$ 87.000,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 419.842.691,96 | R$ 1,742795 | R$ 137.000,00 | R$ 230.000,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 419.657.375,91 | R$ 1,741640 | R$ 29.000,00 | R$ 403.000,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 419.876.676,42 | R$ 1,740998 | R$ 96.000,00 | R$ 247.000,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 419.709.580,70 | R$ 1,739680 | R$ 1.538.000,00 | R$ 54.000,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 417.929.911,41 | R$ 1,738450 | R$ 455.000,00 | R$ 314.000,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 417.468.497,31 | R$ 1,737117 | R$ 3.000,00 | R$ 10.000,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 417.307.541,92 | R$ 1,736418 | R$ 39.000,00 | R$ 82.000,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 417.079.440,47 | R$ 1,735290 | R$ 52.000,00 | R$ 265.000,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 416.929.031,75 | R$ 1,733779 | R$ 8.000,00 | R$ 46.000,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 416.464.353,28 | R$ 1,731689 | R$ 412.000,00 | R$ 299.000,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 416.306.952,79 | R$ 1,731504 | R$ 7.000,00 | R$ 261.000,00 | 2 |