Patrimônio líquido
R$ 2.604.746.316,98
classe
R$ 2.604.746.316,98
R$ 1.728,14
21/08/2026
-
0
Dias
-
14,47%
Fundo/Casca
FIF RENDA FIXA BRL SOBERANO REF DI LONGO PRAZO
43.690.520/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
FIF RENDA FIXA BRL SOBERANO REF DI LONGO PRAZO
43.690.520/0001-86
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 2.604.746.316,98 | R$ 1.728,143340 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 2.603.422.489,86 | R$ 1.727,265035 | R$ 683.957.179,21 | R$ 655.845.517,07 | 303 |
| 19/08/2026 | R$ 2.574.016.428,88 | R$ 1.726,393627 | R$ 53.601.455,42 | R$ 105.697.099,08 | 303 |
| 18/08/2026 | R$ 2.624.774.956,61 | R$ 1.725,514614 | R$ 156.082.095,37 | R$ 91.846.822,40 | 303 |
| 17/08/2026 | R$ 2.559.189.738,62 | R$ 1.724,608167 | R$ 948.314.347,50 | R$ 304.496.278,64 | 303 |
| 14/08/2026 | R$ 1.914.384.948,98 | R$ 1.723,719720 | R$ 197.712.532,20 | R$ 137.049.038,32 | 301 |
| 13/08/2026 | R$ 1.852.772.676,43 | R$ 1.722,837479 | R$ 182.510.696,02 | R$ 125.490.332,86 | 296 |
| 12/08/2026 | R$ 1.794.832.768,53 | R$ 1.721,955272 | R$ 116.968.724,69 | R$ 112.855.989,63 | 295 |
| 11/08/2026 | R$ 1.789.798.427,26 | R$ 1.721,069056 | R$ 117.891.630,14 | R$ 285.646.414,57 | 295 |
| 10/08/2026 | R$ 1.956.550.753,13 | R$ 1.720,187700 | R$ 303.563.403,10 | R$ 117.164.633,37 | 294 |
| 07/08/2026 | R$ 1.769.250.708,46 | R$ 1.719,311865 | R$ 137.901.837,41 | R$ 142.049.327,54 | 293 |
| 06/08/2026 | R$ 1.772.491.512,38 | R$ 1.718,432831 | R$ 139.369.528,42 | R$ 164.871.054,66 | 293 |
| 05/08/2026 | R$ 1.797.064.278,86 | R$ 1.717,545169 | R$ 181.439.315,47 | R$ 112.834.408,76 | 291 |
| 04/08/2026 | R$ 1.727.566.372,06 | R$ 1.716,657807 | R$ 154.050.933,06 | R$ 176.637.277,39 | 290 |
| 03/08/2026 | R$ 1.749.249.014,24 | R$ 1.715,771400 | R$ 171.520.387,11 | R$ 165.998.308,47 | 288 |
| 31/07/2026 | R$ 1.742.828.375,01 | R$ 1.714,887246 | R$ 660.086.332,12 | R$ 222.268.152,11 | 286 |
| 30/07/2026 | R$ 1.304.330.416,32 | R$ 1.713,993962 | R$ 186.692.634,71 | R$ 237.870.729,99 | 285 |
| 29/07/2026 | R$ 1.354.804.650,27 | R$ 1.713,103954 | R$ 196.674.780,40 | R$ 399.591.890,77 | 283 |
| 28/07/2026 | R$ 1.556.912.976,24 | R$ 1.712,214494 | R$ 205.347.072,19 | R$ 444.588.960,86 | 283 |
| 27/07/2026 | R$ 1.795.235.664,91 | R$ 1.711,338251 | R$ 120.008.656,96 | R$ 82.885.545,10 | 282 |
| 24/07/2026 | R$ 1.757.207.725,15 | R$ 1.710,457496 | R$ 710.851.415,79 | R$ 253.134.973,27 | 282 |
| 23/07/2026 | R$ 1.298.817.905,97 | R$ 1.709,571163 | R$ 98.823.439,42 | R$ 92.008.750,18 | 281 |