Patrimônio líquido
R$ 1.337.560.307,52
classe
R$ 1.337.560.307,52
R$ 226,45
20/08/2026
-
1
Dias
2
20,84%
Fundo/Casca
JIVE BOSSA M HI YIE FC FI MULT CRED PRIV
43.690.506/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
JIVE INVESTMENTS
Classe
JIVE BOSSA M HI YIE FC FI MULT CRED PRIV
43.690.506/0001-82
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 00h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.337.560.307,52 | R$ 226,454649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 1.337.139.648,62 | R$ 226,383430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 1.336.148.489,41 | R$ 226,215622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 1.335.575.657,26 | R$ 226,118640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 1.335.467.230,27 | R$ 226,100282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 1.334.821.487,90 | R$ 225,990955 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 1.336.040.943,38 | R$ 225,859004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 1.335.231.531,53 | R$ 225,722172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 1.334.425.033,66 | R$ 225,585833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 1.333.723.504,78 | R$ 225,467238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 1.333.079.260,82 | R$ 225,358328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 1.332.425.268,67 | R$ 225,247770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 1.331.658.219,61 | R$ 225,118100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 1.330.782.759,21 | R$ 224,970103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 1.329.929.694,19 | R$ 224,825891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 1.328.429.345,84 | R$ 224,572256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 1.327.366.226,40 | R$ 224,392534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 1.325.577.120,86 | R$ 224,090084 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 1.326.988.584,20 | R$ 223,990742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 1.324.427.900,93 | R$ 223,558508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 1.323.674.005,42 | R$ 223,431253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 1.322.150.699,32 | R$ 223,174125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |