Patrimônio líquido
R$ 141.399.545,10
classe
R$ 141.399.545,10
R$ 1,48
09/06/2025
R$ 20,00
0
Dias
25676
11,85%
Fundo/Casca
CARBON FC FIF RF REFERENCIADO DI – RESP LIMITADA
43.775.035/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
CARBON ASSET MANAGEMENT
Classe
CARBON FC FIF RF REFERENCIADO DI – RESP LIMITADA
43.775.035/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 15/07/2025, 16h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2025 | R$ 141.399.545,10 | R$ 1,484820 | R$ 560.255,09 | R$ 529.903,75 | 25676 |
| 06/06/2025 | R$ 141.292.187,91 | R$ 1,484011 | R$ 606.740,81 | R$ 594.916,11 | 25527 |
| 05/06/2025 | R$ 141.203.900,05 | R$ 1,483208 | R$ 1.001.915,45 | R$ 507.409,17 | 25470 |
| 04/06/2025 | R$ 140.631.791,21 | R$ 1,482390 | R$ 376.985,86 | R$ 278.692,12 | 25104 |
| 03/06/2025 | R$ 140.455.739,69 | R$ 1,481570 | R$ 683.038,47 | R$ 264.222,69 | 25044 |
| 02/06/2025 | R$ 139.961.645,49 | R$ 1,480773 | R$ 0,00 | R$ 732.621,38 | 25008 |
| 30/05/2025 | R$ 140.619.602,05 | R$ 1,479988 | R$ 1.616.348,16 | R$ 1.847.309,47 | 25162 |
| 29/05/2025 | R$ 140.778.674,82 | R$ 1,479232 | R$ 3.520.839,91 | R$ 223.675,35 | 25097 |
| 28/05/2025 | R$ 137.408.018,94 | R$ 1,478442 | R$ 246.103,18 | R$ 1.096.829,53 | 25115 |
| 27/05/2025 | R$ 138.184.022,68 | R$ 1,477643 | R$ 422.022,80 | R$ 270.101,27 | 25108 |
| 26/05/2025 | R$ 137.957.508,30 | R$ 1,476844 | R$ 423.545,94 | R$ 633.297,67 | 25081 |
| 23/05/2025 | R$ 138.092.699,81 | R$ 1,476047 | R$ 803.431,93 | R$ 201.456,23 | 25031 |
| 22/05/2025 | R$ 137.415.840,10 | R$ 1,475243 | R$ 365.043,94 | R$ 173.721,88 | 24998 |
| 21/05/2025 | R$ 137.149.739,55 | R$ 1,474439 | R$ 686.010,33 | R$ 332.172,53 | 24973 |
| 20/05/2025 | R$ 136.720.969,43 | R$ 1,473632 | R$ 476.953,10 | R$ 824.416,26 | 24933 |
| 19/05/2025 | R$ 136.991.952,51 | R$ 1,472809 | R$ 544.365,90 | R$ 384.565,88 | 24928 |
| 16/05/2025 | R$ 136.755.394,86 | R$ 1,471983 | R$ 1.609.224,11 | R$ 746.962,76 | 24826 |
| 15/05/2025 | R$ 135.812.607,84 | R$ 1,471111 | R$ 489.244,10 | R$ 1.135.738,01 | 24777 |
| 14/05/2025 | R$ 136.380.046,49 | R$ 1,470259 | R$ 337.440,76 | R$ 1.224.043,92 | 24710 |
| 13/05/2025 | R$ 137.189.380,75 | R$ 1,469431 | R$ 487.046,20 | R$ 1.139.392,01 | 24677 |
| 12/05/2025 | R$ 137.766.585,88 | R$ 1,468630 | R$ 683.695,12 | R$ 553.600,54 | 24659 |
| 09/05/2025 | R$ 137.559.939,77 | R$ 1,467813 | R$ 481.959,10 | R$ 305.326,78 | 24595 |