Patrimônio líquido
R$ 25.886.934,47
classe
R$ 25.886.934,47
R$ 1,47
20/08/2026
-
62
Dias úteis
1
9,14%
Fundo/Casca
WHG ISARO PREV FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
43.423.209/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
WHG ISARO PREV FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
43.423.209/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 25.886.934,47 | R$ 1,469950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 25.820.027,10 | R$ 1,466151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 25.741.007,48 | R$ 1,461664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 25.906.608,82 | R$ 1,471067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 25.782.861,46 | R$ 1,464041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 25.762.439,45 | R$ 1,462881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 25.816.118,06 | R$ 1,465929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 25.748.973,51 | R$ 1,462116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 25.833.763,86 | R$ 1,466931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 25.942.385,12 | R$ 1,473099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 25.893.518,78 | R$ 1,470324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 26.017.892,01 | R$ 1,477387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 25.944.983,04 | R$ 1,473247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 25.937.418,65 | R$ 1,472817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 25.832.403,73 | R$ 1,466854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 25.734.093,84 | R$ 1,461271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 25.540.694,15 | R$ 1,450290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 25.704.029,80 | R$ 1,459564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 25.825.658,80 | R$ 1,466471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 25.828.587,31 | R$ 1,466637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 25.929.322,67 | R$ 1,472357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 25.946.300,11 | R$ 1,473321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |