Patrimônio líquido
R$ 177.988.699,30
classe
R$ 177.988.699,30
R$ 5.518,83
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
3
14,32%
Fundo/Casca
WALL FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
44.435.340/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
WALL FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
44.435.340/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 177.988.699,30 | R$ 5.518,825675 | R$ 71.960,94 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 177.824.195,62 | R$ 5.515,955077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 177.729.675,84 | R$ 5.513,023154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 177.638.618,68 | R$ 5.510,198638 | R$ 36.575,78 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 177.508.026,32 | R$ 5.507,281723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 177.421.182,25 | R$ 5.504,587339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 177.324.820,13 | R$ 5.501,597652 | R$ 994.769,68 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 176.239.899,64 | R$ 5.498,784896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 176.145.337,55 | R$ 5.495,834505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 176.062.380,69 | R$ 5.493,246204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 175.969.591,42 | R$ 5.490,351126 | R$ 29.148,68 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 175.848.679,10 | R$ 5.487,487574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 175.754.171,22 | R$ 5.484,538385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 175.666.708,08 | R$ 5.481,809034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 175.574.614,90 | R$ 5.478,935198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 175.477.987,76 | R$ 5.475,919877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 175.384.068,45 | R$ 5.472,989056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 175.299.274,10 | R$ 5.470,342986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 175.211.195,67 | R$ 5.467,594433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 175.112.053,10 | R$ 5.464,500617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 175.018.199,42 | R$ 5.461,571843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 174.926.307,22 | R$ 5.458,704279 | R$ 0,00 | R$ 2.858.649,46 | 3 |