Patrimônio líquido
R$ 257.630.477,64
classe
R$ 257.630.477,64
R$ 16,58
20/08/2026
-
8
Dias
1
12,77%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV PB PROKAVI II MULT CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA
39.964.295/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PREV PB PROKAVI II MULT CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA
39.964.295/0001-51
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 257.630.477,64 | R$ 16,581964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 257.478.368,82 | R$ 16,572174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 257.230.537,14 | R$ 16,556223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 257.146.827,92 | R$ 16,550835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 256.935.141,45 | R$ 16,537210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 256.890.240,13 | R$ 16,534320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 256.718.848,86 | R$ 16,523289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 256.549.013,26 | R$ 16,512357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 256.473.785,94 | R$ 16,507516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 256.427.547,22 | R$ 16,504539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 256.008.386,65 | R$ 16,477561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 256.005.849,82 | R$ 16,477398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 255.841.886,96 | R$ 16,466844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 255.713.573,97 | R$ 16,458586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 255.431.682,71 | R$ 16,440442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 255.050.764,17 | R$ 16,415925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 254.779.894,90 | R$ 16,398491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 254.886.888,60 | R$ 16,405377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 254.924.230,37 | R$ 16,407781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 254.784.479,77 | R$ 16,398786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 254.486.873,83 | R$ 16,379631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 254.372.605,10 | R$ 16,372276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |