Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,05
02/06/2022
R$ 0,01
1
Dias
1
-
Fundo/Casca
BB NAT MULT FC FI CRED PRIV
44.459.312/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB NAT MULT FC FI CRED PRIV
44.459.312/0001-33
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,050251 | R$ 0,00 | R$ 3.690.420,62 | 1 |
| 01/06/2022 | R$ 3.688.828,38 | R$ 1,049798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/05/2022 | R$ 3.687.457,08 | R$ 1,049408 | R$ 0,00 | R$ 26.227,06 | 3 |
| 30/05/2022 | R$ 3.712.990,35 | R$ 1,049212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/05/2022 | R$ 3.722.745,17 | R$ 1,051969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/05/2022 | R$ 3.718.644,08 | R$ 1,050810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/05/2022 | R$ 3.711.597,79 | R$ 1,048818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/05/2022 | R$ 3.706.117,95 | R$ 1,047270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/05/2022 | R$ 3.707.686,00 | R$ 1,047713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/05/2022 | R$ 3.697.045,98 | R$ 1,044706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/05/2022 | R$ 3.688.569,98 | R$ 1,042311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/05/2022 | R$ 3.682.198,24 | R$ 1,040511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/05/2022 | R$ 3.702.205,52 | R$ 1,046164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/05/2022 | R$ 3.695.344,97 | R$ 1,044226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/05/2022 | R$ 3.690.415,49 | R$ 1,042833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/05/2022 | R$ 3.673.501,38 | R$ 1,038053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/05/2022 | R$ 3.653.484,18 | R$ 1,032397 | R$ 0,00 | R$ 22.156.436,52 | 3 |
| 10/05/2022 | R$ 25.797.847,91 | R$ 1,031914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/05/2022 | R$ 25.783.115,14 | R$ 1,031325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/05/2022 | R$ 25.788.030,77 | R$ 1,031521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/05/2022 | R$ 25.782.416,41 | R$ 1,031297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/05/2022 | R$ 25.792.442,39 | R$ 1,031698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |