Fundos | ANBIMA Data

classe

APULIA CI MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

42.749.567/0001-05

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.046,11

01/10/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,80%

Estruturação da classe

APULIA CI MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA

42.749.567/0001-05

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

ASA INVESTMENTS

APULIA CI MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA

42.749.567/0001-05

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 15/10/2025, 03h14

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
01/10/2025	R$ 0,00	R$ 1.046,111304	R$ 0,00	R$ 201.263,31	0
30/09/2025	R$ 199.851,18	R$ 1.038,771441	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2025	R$ 200.012,52	R$ 1.039,610042	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2025	R$ 207.401,16	R$ 1.078,014177	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2025	R$ 207.492,86	R$ 1.078,490769	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2025	R$ 206.608,98	R$ 1.073,896629	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2025	R$ 206.700,67	R$ 1.074,373222	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2025	R$ 207.404,60	R$ 1.078,032020	R$ 0,00	R$ 157.038,16	1
19/09/2025	R$ 364.211,18	R$ 1.075,932981	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2025	R$ 364.295,18	R$ 1.076,181129	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2025	R$ 364.248,70	R$ 1.076,043821	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2025	R$ 364.592,53	R$ 1.077,059545	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2025	R$ 365.326,59	R$ 1.079,228065	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2025	R$ 366.079,87	R$ 1.081,453364	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2025	R$ 366.466,11	R$ 1.082,594373	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2025	R$ 367.032,37	R$ 1.084,267188	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2025	R$ 366.271,24	R$ 1.082,018699	R$ 0,00	R$ 989.875,78	1
08/09/2025	R$ 1.358.994,13	R$ 1.081,452453	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/09/2025	R$ 1.359.171,80	R$ 1.081,593838	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/09/2025	R$ 1.358.916,35	R$ 1.081,390557	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/09/2025	R$ 1.358.602,10	R$ 1.081,140485	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/09/2025	R$ 1.362.760,99	R$ 1.084,450023	R$ 0,00	R$ 300.000,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.