Patrimônio líquido
R$ 59.590.896,98
classe
R$ 59.590.896,98
R$ 15,41
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
32
Dias
1
10,42%
Fundo/Casca
VOLGA FIF DA CIC MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
42.464.949/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
VOLGA FIF DA CIC MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
42.464.949/0001-92
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 21h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 59.590.896,98 | R$ 15,409698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 59.418.046,59 | R$ 15,365001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 59.716.569,53 | R$ 15,442196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 59.704.106,78 | R$ 15,438973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 59.682.585,30 | R$ 15,433408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 59.522.607,44 | R$ 15,392039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 59.348.873,07 | R$ 15,347113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 59.493.914,65 | R$ 15,384620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 59.561.892,56 | R$ 15,402198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 59.515.300,06 | R$ 15,390150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 59.640.232,46 | R$ 15,422456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 59.551.777,56 | R$ 15,399582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 59.425.638,79 | R$ 15,366964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 59.161.361,64 | R$ 15,298624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 59.067.012,01 | R$ 15,274226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 58.643.228,26 | R$ 15,164639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 58.873.394,96 | R$ 15,224158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 58.926.947,50 | R$ 15,238007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 58.953.891,80 | R$ 15,244974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 59.068.136,53 | R$ 15,274517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 59.103.911,40 | R$ 15,283768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 59.027.725,50 | R$ 15,264067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |