Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,12
06/11/2024
R$ 0,01
0
Dias
0
-90,35%
Fundo/Casca
BB ENERGISA FC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO
44.315.923/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB ENERGISA FC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO
44.315.923/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 14/02/2025, 13h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,120242 | R$ 0,00 | R$ 1.568,91 | 0 |
| 05/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2024 | R$ 1.568,91 | R$ 0,120242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2024 | R$ 1.568,91 | R$ 0,120242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 1.568,91 | R$ 0,120242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2024 | R$ 1.568,91 | R$ 0,120242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2024 | R$ 1.568,91 | R$ 0,120242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2024 | R$ 1.568,91 | R$ 0,120242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2024 | R$ 1.568,91 | R$ 0,120242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2024 | R$ 1.568,91 | R$ 0,120242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2024 | R$ 1.568,91 | R$ 0,120242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2024 | R$ 1.568,91 | R$ 0,120242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2024 | R$ 1.568,91 | R$ 0,120242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2024 | R$ 1.568,91 | R$ 0,120242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2024 | R$ 1.568,91 | R$ 0,120242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2024 | R$ 1.568,91 | R$ 0,120242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2024 | R$ 1.568,91 | R$ 0,120242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2024 | R$ 1.568,91 | R$ 0,120242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2024 | R$ 1.568,91 | R$ 0,120242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2024 | R$ 1.568,91 | R$ 0,120242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2024 | R$ 1.568,91 | R$ 0,120242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2024 | R$ 1.568,91 | R$ 0,120242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |