Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 70,11
17/10/2023
R$ 500,00
6
Dias
0
2,62%
Fundo/Casca
NOMURA ASIA HIGH CONV DOL ADV FC FIA IE
40.887.300/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
NOMURA ASIA HIGH CONV DOL ADV FC FIA IE
40.887.300/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2023 | R$ 0,00 | R$ 70,106082 | R$ 0,00 | R$ 10.934.994,00 | 0 |
| 16/10/2023 | R$ 10.964.487,75 | R$ 70,295171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/10/2023 | R$ 11.180.593,57 | R$ 71,680662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/10/2023 | R$ 11.121.851,11 | R$ 71,304054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/10/2023 | R$ 11.132.338,19 | R$ 71,371288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/10/2023 | R$ 11.187.503,12 | R$ 71,724960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/10/2023 | R$ 11.217.315,83 | R$ 71,916094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/10/2023 | R$ 11.180.817,84 | R$ 71,682100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/10/2023 | R$ 11.056.607,28 | R$ 70,885765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/10/2023 | R$ 11.177.212,49 | R$ 71,658985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/10/2023 | R$ 11.098.978,28 | R$ 71,157412 | R$ 0,00 | R$ 10.881,05 | 4 |
| 29/09/2023 | R$ 11.044.858,42 | R$ 70,741089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/09/2023 | R$ 10.945.286,51 | R$ 70,103342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/09/2023 | R$ 11.030.872,21 | R$ 70,651509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 26/09/2023 | R$ 10.867.398,22 | R$ 69,604476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/09/2023 | R$ 10.920.954,92 | R$ 69,947501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/09/2023 | R$ 10.901.047,06 | R$ 69,819993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/09/2023 | R$ 10.747.242,70 | R$ 68,834893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/09/2023 | R$ 10.808.580,81 | R$ 69,227757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/09/2023 | R$ 10.873.451,66 | R$ 69,643248 | R$ 0,00 | R$ 47.766,08 | 5 |
| 18/09/2023 | R$ 10.879.461,90 | R$ 69,376976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 15/09/2023 | R$ 11.059.599,93 | R$ 70,525694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |