Patrimônio líquido
R$ 35.729.522,92
classe
R$ 35.729.522,92
R$ 1,75
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
2
Dias úteis
1
14,80%
Fundo/Casca
XP CASSI FI RF RESP LIMITADA
44.691.105/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
XP CASSI FI RF RESP LIMITADA
44.691.105/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 12h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 35.729.522,92 | R$ 1,747421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 35.711.099,64 | R$ 1,746520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 35.692.553,57 | R$ 1,745613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 35.673.763,58 | R$ 1,744694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 35.654.806,46 | R$ 1,743767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 35.635.874,90 | R$ 1,742841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 35.616.346,64 | R$ 1,741886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 35.598.036,43 | R$ 1,740990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 35.578.804,32 | R$ 1,740050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 35.559.268,76 | R$ 1,739094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 35.541.058,42 | R$ 1,738204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 35.522.159,78 | R$ 1,737279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 35.503.649,09 | R$ 1,736374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 35.485.630,92 | R$ 1,735493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 35.467.173,25 | R$ 1,734590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 35.447.380,53 | R$ 1,733622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 35.428.222,21 | R$ 1,732685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 35.409.311,64 | R$ 1,731760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 35.390.173,93 | R$ 1,730824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 35.371.990,80 | R$ 1,729935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 35.352.805,38 | R$ 1,728997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 35.334.251,87 | R$ 1,728089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |