Patrimônio líquido
R$ 82.005.081,22
classe
R$ 82.005.081,22
R$ 1,75
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
14,00%
Fundo/Casca
ITAÚ OPTIMUS PREV BTG DISTRIBUIDORES FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA
30.419.083/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ OPTIMUS PREV BTG DISTRIBUIDORES FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA
30.419.083/0001-19
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 02h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 82.005.081,22 | R$ 1,753023 | R$ 3.933,41 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 81.919.403,05 | R$ 1,751275 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 81.938.728,22 | R$ 1,751796 | R$ 297.033,30 | R$ 6.753,87 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 81.646.297,84 | R$ 1,751749 | R$ 1.754,40 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 81.627.076,54 | R$ 1,751375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 81.601.386,65 | R$ 1,750823 | R$ 0,00 | R$ 18.880,64 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 81.555.634,58 | R$ 1,749437 | R$ 158.434,41 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 81.328.478,58 | R$ 1,747960 | R$ 5.023,37 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 81.266.192,05 | R$ 1,746729 | R$ 1.747,95 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 81.225.738,93 | R$ 1,745897 | R$ 23.427,49 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 81.194.127,22 | R$ 1,745721 | R$ 837.669,39 | R$ 41.532,18 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 80.355.201,73 | R$ 1,744792 | R$ 28.187,36 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 80.286.349,76 | R$ 1,743909 | R$ 19.610,80 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 80.154.239,33 | R$ 1,741465 | R$ 958.197,28 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 79.120.534,14 | R$ 1,739804 | R$ 122.674,61 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 79.006.000,71 | R$ 1,739984 | R$ 209,20 | R$ 1.771,69 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 78.926.586,50 | R$ 1,738200 | R$ 3.759,57 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 78.973.585,00 | R$ 1,739318 | R$ 33.827,80 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 78.847.375,29 | R$ 1,737283 | R$ 2.262,32 | R$ 177.301,60 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 78.899.906,68 | R$ 1,734589 | R$ 165,88 | R$ 442.508,48 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 79.207.332,30 | R$ 1,731640 | R$ 4.347,93 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 79.250.224,04 | R$ 1,732673 | R$ 55.000,00 | R$ 1.520,63 | 1 |