Fundos | ANBIMA Data

classe

ADAM XP GLOBAL PREV IQ FC MULT

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

41.710.332/0001-47

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,12

09/08/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,37%

Estruturação da classe

ADAM XP GLOBAL PREV IQ FC MULT

41.710.332/0001-47

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

ADAM XP GLOBAL PREV IQ FC MULT

41.710.332/0001-47

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/08/2023	R$ 0,00	R$ 1,124988	R$ 0,00	R$ 15.673.179,95	0
08/08/2023	R$ 15.673.738,87	R$ 1,125028	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/08/2023	R$ 15.664.061,50	R$ 1,124333	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/08/2023	R$ 15.691.693,35	R$ 1,126317	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/08/2023	R$ 15.664.830,64	R$ 1,124388	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/08/2023	R$ 15.641.350,01	R$ 1,122703	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/08/2023	R$ 15.628.378,48	R$ 1,121772	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/07/2023	R$ 15.664.500,78	R$ 1,124365	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/07/2023	R$ 15.643.987,74	R$ 1,122892	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/07/2023	R$ 15.620.519,26	R$ 1,121208	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/07/2023	R$ 15.639.109,20	R$ 1,122542	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/07/2023	R$ 15.631.911,00	R$ 1,122026	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/07/2023	R$ 15.690.232,48	R$ 1,126212	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/07/2023	R$ 15.658.692,69	R$ 1,123948	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/07/2023	R$ 15.651.874,96	R$ 1,123458	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/07/2023	R$ 15.634.776,29	R$ 1,122231	R$ 0,00	R$ 16.000.000,00	2
18/07/2023	R$ 31.515.954,32	R$ 1,118016	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/07/2023	R$ 31.531.768,40	R$ 1,118577	R$ 0,00	R$ 6.000.000,00	2
14/07/2023	R$ 37.543.082,79	R$ 1,118914	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/07/2023	R$ 37.426.308,00	R$ 1,115434	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/07/2023	R$ 37.377.540,26	R$ 1,113980	R$ 0,00	R$ 8.000.000,00	2
11/07/2023	R$ 45.265.216,24	R$ 1,111223	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.