Patrimônio líquido
R$ 17.401.594,65
classe
R$ 17.401.594,65
R$ 1,67
19/08/2026
-
24
Dias
1
12,21%
Fundo/Casca
KAPITALO KAPPA ICATU QUALIFICADO PREV I FIF CIC MULT RESP LIMITADA
42.046.884/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
KAPITALO KAPPA ICATU QUALIFICADO PREV I FIF CIC MULT RESP LIMITADA
42.046.884/0001-65
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 15h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 17.401.594,65 | R$ 1,670474 | R$ 286,59 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 17.273.712,89 | R$ 1,658225 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 17.386.023,45 | R$ 1,669055 | R$ 0,00 | R$ 7.402,17 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 17.379.355,52 | R$ 1,667705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 17.372.754,77 | R$ 1,667071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 17.420.327,00 | R$ 1,671636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 17.283.296,80 | R$ 1,658487 | R$ 1.396,58 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 17.286.725,00 | R$ 1,658950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 17.254.695,02 | R$ 1,655876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 17.129.329,29 | R$ 1,643845 | R$ 963,83 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 17.143.577,24 | R$ 1,645305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 17.023.469,92 | R$ 1,633778 | R$ 372,54 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 17.003.172,90 | R$ 1,631866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 16.890.729,76 | R$ 1,621074 | R$ 300,00 | R$ 2.076,36 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 16.873.007,65 | R$ 1,619203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 16.788.951,04 | R$ 1,611137 | R$ 450,81 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 16.859.162,67 | R$ 1,617918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 16.889.648,25 | R$ 1,620843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 16.864.682,95 | R$ 1,618448 | R$ 0,00 | R$ 90.781,39 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 16.962.083,14 | R$ 1,619079 | R$ 294,40 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 16.935.588,06 | R$ 1,616578 | R$ 88.459,10 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 16.888.843,12 | R$ 1,620581 | R$ 4.274,39 | R$ 0,00 | 1 |