Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,17
06/11/2024
R$ 10.000,00
32
Dias
0
4,71%
Fundo/Casca
OCCAM RETORNO ABS BANRISUL FC FI MULT
43.761.859/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
OCCAM RETORNO ABS BANRISUL FC FI MULT
43.761.859/0001-26
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/04/2025, 17h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,166833 | R$ 0,00 | R$ 1.815.325,58 | 0 |
| 05/11/2024 | R$ 1.812.058,72 | R$ 1,164733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2024 | R$ 1.813.672,76 | R$ 1,165770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2024 | R$ 1.817.999,65 | R$ 1,168552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 1.817.402,83 | R$ 1,168168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2024 | R$ 1.821.389,25 | R$ 1,170730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2024 | R$ 1.822.633,70 | R$ 1,171530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2024 | R$ 1.819.491,15 | R$ 1,169510 | R$ 0,00 | R$ 1.052,56 | 1 |
| 25/10/2024 | R$ 1.821.543,33 | R$ 1,170152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2024 | R$ 1.821.187,44 | R$ 1,169924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2024 | R$ 1.820.641,40 | R$ 1,169573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2024 | R$ 1.822.822,11 | R$ 1,170974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2024 | R$ 1.821.922,57 | R$ 1,170396 | R$ 0,00 | R$ 3.628,23 | 1 |
| 18/10/2024 | R$ 1.826.815,77 | R$ 1,171207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2024 | R$ 1.824.662,64 | R$ 1,169827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2024 | R$ 1.821.647,94 | R$ 1,167894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2024 | R$ 1.823.963,28 | R$ 1,169378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2024 | R$ 1.823.195,81 | R$ 1,168886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2024 | R$ 1.820.462,83 | R$ 1,167134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2024 | R$ 1.819.572,57 | R$ 1,166563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2024 | R$ 1.821.289,60 | R$ 1,167664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2024 | R$ 1.814.608,81 | R$ 1,163381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |