Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,11
14/12/2022
R$ 1.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
AVENTIS FI RF REF CRED PRIV
41.196.652/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
AVENTIS ASSET
Classe
AVENTIS FI RF REF CRED PRIV
41.196.652/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,107655 | R$ 0,00 | R$ 5.711.392,65 | 0 |
| 13/12/2022 | R$ 5.708.918,76 | R$ 1,107175 | R$ 0,00 | R$ 54.234,63 | 21 |
| 12/12/2022 | R$ 5.763.219,13 | R$ 1,107188 | R$ 0,00 | R$ 416.481,33 | 22 |
| 09/12/2022 | R$ 6.176.669,91 | R$ 1,106645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 08/12/2022 | R$ 6.173.624,45 | R$ 1,106099 | R$ 0,00 | R$ 5.863,60 | 23 |
| 07/12/2022 | R$ 6.176.421,66 | R$ 1,105551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 06/12/2022 | R$ 6.173.352,42 | R$ 1,105001 | R$ 0,00 | R$ 47.411,38 | 24 |
| 05/12/2022 | R$ 6.217.638,27 | R$ 1,104446 | R$ 0,00 | R$ 53.368,05 | 25 |
| 02/12/2022 | R$ 6.267.851,97 | R$ 1,103890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 01/12/2022 | R$ 6.264.741,87 | R$ 1,103343 | R$ 0,00 | R$ 47.813,96 | 27 |
| 30/11/2022 | R$ 6.309.425,64 | R$ 1,102796 | R$ 0,00 | R$ 17.784,00 | 28 |
| 29/11/2022 | R$ 6.324.142,36 | R$ 1,102261 | R$ 0,00 | R$ 37.700,00 | 28 |
| 28/11/2022 | R$ 6.358.819,58 | R$ 1,101737 | R$ 0,00 | R$ 75.000,00 | 28 |
| 25/11/2022 | R$ 6.430.809,68 | R$ 1,101222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 24/11/2022 | R$ 6.427.684,68 | R$ 1,100687 | R$ 0,00 | R$ 35.000,00 | 28 |
| 23/11/2022 | R$ 6.459.567,44 | R$ 1,100156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 22/11/2022 | R$ 6.456.422,43 | R$ 1,099620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 21/11/2022 | R$ 6.453.308,42 | R$ 1,099090 | R$ 0,00 | R$ 8.680,82 | 28 |
| 18/11/2022 | R$ 6.458.872,75 | R$ 1,098560 | R$ 0,00 | R$ 4.427,21 | 29 |
| 17/11/2022 | R$ 6.460.171,56 | R$ 1,098028 | R$ 21.894,71 | R$ 8.364,94 | 30 |
| 16/11/2022 | R$ 6.443.526,10 | R$ 1,097497 | R$ 34.302,88 | R$ 0,00 | 31 |
| 14/11/2022 | R$ 6.406.099,54 | R$ 1,096962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |