Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,21
22/09/2023
R$ 500.000,00
32
Dias
0
11,86%
Fundo/Casca
FAMÍLIA 27 PREV FI MULT CRED PRIV
41.035.848/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
FAMÍLIA 27 PREV FI MULT CRED PRIV
41.035.848/0001-33
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,213303 | R$ 0,00 | R$ 21.858.256,02 | 0 |
| 21/09/2023 | R$ 21.849.396,42 | R$ 1,212811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2023 | R$ 21.838.754,82 | R$ 1,212221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2023 | R$ 21.828.407,60 | R$ 1,211646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2023 | R$ 21.825.259,75 | R$ 1,211472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2023 | R$ 21.815.094,47 | R$ 1,210907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2023 | R$ 21.804.988,74 | R$ 1,210346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2023 | R$ 21.794.979,03 | R$ 1,209791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2023 | R$ 21.788.758,10 | R$ 1,209446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2023 | R$ 21.782.797,39 | R$ 1,209115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2023 | R$ 21.776.382,93 | R$ 1,208759 | R$ 0,00 | R$ 435.594.004,20 | 1 |
| 06/09/2023 | R$ 457.370.805,54 | R$ 1,208760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2023 | R$ 457.370.948,82 | R$ 1,208760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2023 | R$ 457.371.483,00 | R$ 1,208761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2023 | R$ 457.364.067,10 | R$ 1,208742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 457.275.712,79 | R$ 1,208508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2023 | R$ 457.077.567,66 | R$ 1,207985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2023 | R$ 456.862.454,50 | R$ 1,207416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2023 | R$ 456.659.406,21 | R$ 1,206880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2023 | R$ 456.462.893,56 | R$ 1,206360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2023 | R$ 456.241.975,20 | R$ 1,205776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2023 | R$ 456.015.899,56 | R$ 1,205179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |