Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 433,35
24/09/2021
R$ 0,00
2
Dias
0
-
Fundo/Casca
S GALILEO DIST II FC FI MULT
41.820.558/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
S GALILEO DIST II FC FI MULT
41.820.558/0001-09
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2021 | R$ 0,00 | R$ 433,354357 | R$ 0,00 | R$ 29.084.507,45 | 0 |
| 23/09/2021 | R$ 29.032.947,08 | R$ 432,586116 | R$ 0,00 | R$ 5.940,00 | 3 |
| 22/09/2021 | R$ 28.935.666,84 | R$ 431,048466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2021 | R$ 28.978.713,71 | R$ 431,689726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/09/2021 | R$ 28.869.182,23 | R$ 430,058059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2021 | R$ 29.016.162,12 | R$ 432,247587 | R$ 0,00 | R$ 385.859,81 | 3 |
| 16/09/2021 | R$ 29.425.954,86 | R$ 432,599432 | R$ 582.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2021 | R$ 28.859.182,11 | R$ 432,827809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2021 | R$ 28.849.295,07 | R$ 432,679524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/09/2021 | R$ 28.903.663,93 | R$ 433,494944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2021 | R$ 28.875.724,33 | R$ 433,075908 | R$ 0,00 | R$ 5.939,99 | 3 |
| 09/09/2021 | R$ 28.813.704,44 | R$ 432,056651 | R$ 0,00 | R$ 96.498,83 | 3 |
| 08/09/2021 | R$ 28.962.640,69 | R$ 432,840316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/09/2021 | R$ 29.167.475,61 | R$ 435,901529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2021 | R$ 29.129.295,48 | R$ 435,330936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2021 | R$ 29.110.347,09 | R$ 435,047756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/09/2021 | R$ 29.158.292,25 | R$ 435,764286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/08/2021 | R$ 29.097.661,55 | R$ 434,858173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/08/2021 | R$ 29.115.188,71 | R$ 435,120113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/08/2021 | R$ 29.158.384,04 | R$ 435,765658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/08/2021 | R$ 29.015.028,05 | R$ 433,623234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/08/2021 | R$ 29.127.361,46 | R$ 435,302032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |