Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,17
12/04/2023
R$ 100,00
3
Dias
0
12,58%
Fundo/Casca
INTER TRAFALG PREV FIFE FI RF CRED PRIV
41.272.528/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
INTER ASSET
Classe
INTER TRAFALG PREV FIFE FI RF CRED PRIV
41.272.528/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,168608 | R$ 0,00 | R$ 5.128.173,27 | 0 |
| 11/04/2023 | R$ 5.138.296,95 | R$ 1,170915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2023 | R$ 5.136.072,07 | R$ 1,170408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2023 | R$ 5.134.719,73 | R$ 1,170100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2023 | R$ 5.132.583,76 | R$ 1,169613 | R$ 0,00 | R$ 28.392,50 | 1 |
| 04/04/2023 | R$ 5.168.347,39 | R$ 1,171284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/04/2023 | R$ 5.166.411,52 | R$ 1,170845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2023 | R$ 5.163.299,79 | R$ 1,170140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/03/2023 | R$ 5.160.624,43 | R$ 1,169533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/03/2023 | R$ 5.157.116,47 | R$ 1,168738 | R$ 1.820,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/03/2023 | R$ 5.152.146,20 | R$ 1,168024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/03/2023 | R$ 5.149.009,64 | R$ 1,167313 | R$ 0,00 | R$ 290.000,00 | 2 |
| 24/03/2023 | R$ 5.438.302,41 | R$ 1,167161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/03/2023 | R$ 5.437.172,68 | R$ 1,166919 | R$ 0,00 | R$ 55.000,00 | 2 |
| 22/03/2023 | R$ 5.488.841,23 | R$ 1,166211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/03/2023 | R$ 5.485.592,62 | R$ 1,165521 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 2 |
| 20/03/2023 | R$ 5.502.639,77 | R$ 1,164896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/03/2023 | R$ 5.500.350,98 | R$ 1,164411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/03/2023 | R$ 5.497.351,17 | R$ 1,163776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/03/2023 | R$ 5.494.975,12 | R$ 1,163273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/03/2023 | R$ 5.491.364,00 | R$ 1,162509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/03/2023 | R$ 5.488.282,07 | R$ 1,161856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |