Patrimônio líquido
R$ 156.643.298,39
classe
R$ 156.643.298,39
R$ 1.989,58
20/08/2026
R$ 10.000,00
31
Dias úteis
218
-
Fundo/Casca
ASSET BANK FC FIDC
44.585.287/0001-34
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
ASSET MANAGEMENT
Classe
ASSET BANK FC FIDC
44.585.287/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 156.643.298,39 | R$ 1.989,581766 | R$ 70.979,90 | R$ 2.481,06 | 218 |
| 19/08/2026 | R$ 156.478.980,43 | R$ 1.988,364201 | R$ 139.525,19 | R$ 196.800,10 | 218 |
| 18/08/2026 | R$ 156.442.957,55 | R$ 1.987,117066 | R$ 16.966,33 | R$ 0,00 | 219 |
| 17/08/2026 | R$ 156.360.979,15 | R$ 1.986,291167 | R$ 114.393,31 | R$ 116.304,96 | 219 |
| 14/08/2026 | R$ 156.238.862,83 | R$ 1.985,089928 | R$ 45.786,98 | R$ 30.000,00 | 220 |
| 13/08/2026 | R$ 156.124.669,18 | R$ 1.983,835582 | R$ 117.146,09 | R$ 292.000,00 | 220 |
| 12/08/2026 | R$ 156.206.594,17 | R$ 1.982,656080 | R$ 114.564,22 | R$ 119.490,06 | 220 |
| 11/08/2026 | R$ 156.116.686,85 | R$ 1.981,452445 | R$ 64.009,79 | R$ 0,00 | 219 |
| 10/08/2026 | R$ 155.959.591,33 | R$ 1.980,270505 | R$ 132.719,84 | R$ 8.500,00 | 219 |
| 07/08/2026 | R$ 155.750.003,66 | R$ 1.979,185698 | R$ 9.997,16 | R$ 173.805,48 | 219 |
| 06/08/2026 | R$ 155.805.996,41 | R$ 1.977,817076 | R$ 260.491,06 | R$ 1.458.215,24 | 219 |
| 05/08/2026 | R$ 156.906.968,42 | R$ 1.976,597336 | R$ 19.924,14 | R$ 0,00 | 219 |
| 04/08/2026 | R$ 156.790.321,28 | R$ 1.975,378736 | R$ 491.369,13 | R$ 0,00 | 219 |
| 03/08/2026 | R$ 156.201.093,66 | R$ 1.974,141955 | R$ 6.826,16 | R$ 450.919,21 | 219 |
| 31/07/2026 | R$ 156.549.668,91 | R$ 1.972,936758 | R$ 147.439,61 | R$ 2.767.015,32 | 219 |
| 30/07/2026 | R$ 159.065.502,23 | R$ 1.971,644007 | R$ 573.650,89 | R$ 0,00 | 219 |
| 29/07/2026 | R$ 158.391.299,01 | R$ 1.970,393133 | R$ 81.689,58 | R$ 21.000,00 | 219 |
| 28/07/2026 | R$ 158.232.142,01 | R$ 1.969,167725 | R$ 185.682,03 | R$ 0,00 | 219 |
| 27/07/2026 | R$ 157.947.468,22 | R$ 1.967,934345 | R$ 49.810,72 | R$ 807.780,00 | 219 |
| 24/07/2026 | R$ 158.606.648,27 | R$ 1.966,709367 | R$ 6.774,16 | R$ 52.117,64 | 219 |
| 23/07/2026 | R$ 158.549.581,47 | R$ 1.965,427362 | R$ 52.979,34 | R$ 0,00 | 219 |
| 22/07/2026 | R$ 158.400.022,44 | R$ 1.964,229732 | R$ 1.837.260,04 | R$ 105.000,00 | 0 |