Patrimônio líquido
R$ 384.578.888,66
classe
R$ 384.578.888,66
R$ 17,38
20/08/2026
R$ 1.000,00
5
Dias
5391
13,27%
Fundo/Casca
SULAMÉRICA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
23.502.654/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SULAMERICA INVESTIMENTOS
Gestor
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA
Classe
SULAMÉRICA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
23.502.654/0001-19
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 384.578.888,66 | R$ 17,380991 | R$ 75.954,75 | R$ 2.893.508,56 | 5391 |
| 19/08/2026 | R$ 387.353.091,37 | R$ 17,379046 | R$ 107.227,70 | R$ 1.443.516,11 | 5412 |
| 18/08/2026 | R$ 388.150.487,97 | R$ 17,354952 | R$ 337.255,38 | R$ 1.593.924,24 | 5430 |
| 17/08/2026 | R$ 389.175.507,88 | R$ 17,344627 | R$ 411.580,36 | R$ 1.103.102,90 | 5443 |
| 14/08/2026 | R$ 389.615.346,97 | R$ 17,333430 | R$ 365.049,68 | R$ 3.019.802,40 | 5451 |
| 13/08/2026 | R$ 392.213.945,56 | R$ 17,330949 | R$ 26.098,11 | R$ 1.443.948,66 | 5463 |
| 12/08/2026 | R$ 393.537.501,95 | R$ 17,326798 | R$ 20.123,95 | R$ 1.745.151,10 | 5479 |
| 11/08/2026 | R$ 395.199.752,26 | R$ 17,324046 | R$ 230.826,89 | R$ 1.142.697,85 | 5496 |
| 10/08/2026 | R$ 395.945.615,10 | R$ 17,316785 | R$ 166.457,74 | R$ 824.916,18 | 5515 |
| 07/08/2026 | R$ 396.389.479,18 | R$ 17,307415 | R$ 204.154,97 | R$ 1.278.832,92 | 5533 |
| 06/08/2026 | R$ 397.382.508,61 | R$ 17,303860 | R$ 196.371,84 | R$ 1.097.630,04 | 5544 |
| 05/08/2026 | R$ 397.908.136,25 | R$ 17,287540 | R$ 65.564,88 | R$ 1.927.569,37 | 5557 |
| 04/08/2026 | R$ 399.829.574,02 | R$ 17,290111 | R$ 39.651,69 | R$ 1.648.627,12 | 5579 |
| 03/08/2026 | R$ 401.203.128,40 | R$ 17,279971 | R$ 94.359,45 | R$ 1.837.643,35 | 5600 |
| 31/07/2026 | R$ 402.795.948,35 | R$ 17,273518 | R$ 63.818,82 | R$ 4.298.882,56 | 5618 |
| 30/07/2026 | R$ 406.719.856,83 | R$ 17,260314 | R$ 34.613,33 | R$ 703.971,43 | 5640 |
| 29/07/2026 | R$ 407.451.469,01 | R$ 17,262951 | R$ 233.207,95 | R$ 1.704.766,51 | 5646 |
| 28/07/2026 | R$ 408.637.972,21 | R$ 17,250917 | R$ 103.339,52 | R$ 1.473.575,29 | 5651 |
| 27/07/2026 | R$ 409.895.608,11 | R$ 17,246180 | R$ 10.349,55 | R$ 682.199,68 | 5665 |
| 24/07/2026 | R$ 410.261.871,74 | R$ 17,233343 | R$ 181.252,67 | R$ 1.566.861,78 | 5679 |
| 23/07/2026 | R$ 411.411.987,52 | R$ 17,223485 | R$ 7.964,17 | R$ 1.699.343,32 | 5694 |
| 22/07/2026 | R$ 412.924.515,93 | R$ 17,216028 | R$ 69.485,28 | R$ 1.174.503,03 | 5712 |