Fundos | ANBIMA Data

classe

ASA SMALL MID CAPS FC FIA

AÇÕES

AÇÕES ÍNDICE ATIVO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

44.230.379/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 92,30

14/04/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-13,06%

Estruturação da classe

ASA SMALL MID CAPS FC FIA

44.230.379/0001-00

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

ASA INVESTMENTS

ASA SMALL MID CAPS FC FIA

44.230.379/0001-00

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/04/2023	R$ 0,00	R$ 92,302158	R$ 0,00	R$ 1.046.090,31	0
13/04/2023	R$ 1.046.250,94	R$ 92,316332	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2023	R$ 1.046.368,46	R$ 92,326701	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2023	R$ 1.046.485,95	R$ 92,337068	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2023	R$ 1.046.603,49	R$ 92,347439	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2023	R$ 1.046.721,04	R$ 92,357811	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2023	R$ 1.046.838,61	R$ 92,368185	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2023	R$ 1.046.956,30	R$ 92,378569	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2023	R$ 1.049.129,13	R$ 92,570290	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2023	R$ 1.049.247,00	R$ 92,580690	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2023	R$ 1.049.334,71	R$ 92,588429	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2023	R$ 1.049.422,43	R$ 92,596169	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2023	R$ 1.049.510,18	R$ 92,603912	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2023	R$ 1.049.597,94	R$ 92,611655	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2023	R$ 1.049.724,64	R$ 92,622835	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2023	R$ 1.049.812,43	R$ 92,630581	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2023	R$ 1.049.900,24	R$ 92,638329	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2023	R$ 1.049.988,09	R$ 92,646080	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2023	R$ 1.050.075,97	R$ 92,653835	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2023	R$ 1.050.163,86	R$ 92,661590	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2023	R$ 1.050.251,75	R$ 92,669345	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2023	R$ 1.047.451,07	R$ 92,422226	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.