Fundos | ANBIMA Data

classe

ASA SMALL MID CAPS FIA

AÇÕES

AÇÕES ÍNDICE ATIVO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

44.230.341/0001-29

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 95,58

14/04/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-10,47%

Estruturação da classe

ASA SMALL MID CAPS FIA

44.230.341/0001-29

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

ASA INVESTMENTS

ASA SMALL MID CAPS FIA

44.230.341/0001-29

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/04/2023	R$ 0,00	R$ 95,578059	R$ 0,00	R$ 1.048.271,80	0
13/04/2023	R$ 1.048.175,91	R$ 95,569316	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2023	R$ 1.048.109,99	R$ 95,563305	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2023	R$ 1.048.044,05	R$ 95,557293	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2023	R$ 1.047.978,13	R$ 95,551283	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2023	R$ 1.047.912,22	R$ 95,545273	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2023	R$ 1.047.846,32	R$ 95,539265	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2023	R$ 1.047.780,53	R$ 95,533266	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2023	R$ 1.047.142,44	R$ 95,475087	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2023	R$ 1.047.076,66	R$ 95,469090	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2023	R$ 1.046.995,53	R$ 95,461692	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2023	R$ 1.046.914,41	R$ 95,454296	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2023	R$ 1.046.833,30	R$ 95,446901	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2023	R$ 1.046.752,20	R$ 95,439506	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2023	R$ 1.046.710,03	R$ 95,435661	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2023	R$ 1.046.628,95	R$ 95,428269	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2023	R$ 1.046.547,88	R$ 95,420877	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2023	R$ 1.046.466,84	R$ 95,413488	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2023	R$ 1.046.385,82	R$ 95,406101	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2023	R$ 1.046.304,81	R$ 95,398715	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2023	R$ 1.046.223,79	R$ 95,391328	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2023	R$ 1.046.260,51	R$ 95,394676	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.