Patrimônio líquido
R$ 13.984.414.315,18
classe
R$ 13.984.414.315,18
R$ 17,66
05/10/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
-
14,40%
Fundo/Casca
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS EXCLUSIVE RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
41.721.569/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS EXCLUSIVE RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
41.721.569/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 10h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 13.984.414.315,18 | R$ 17,664084 | - | - | - |
| 02/10/2026 | R$ 13.977.447.381,90 | R$ 17,655284 | R$ 37.335.955,90 | R$ 8.712.647,50 | 7 |
| 01/10/2026 | R$ 13.942.032.523,93 | R$ 17,646688 | R$ 90.960.692,34 | R$ 4.131.783,63 | 7 |
| 30/09/2026 | R$ 13.848.469.287,12 | R$ 17,638111 | R$ 12.189.209,45 | R$ 438.864.115,84 | 7 |
| 29/09/2026 | R$ 14.268.886.866,02 | R$ 17,630379 | R$ 6.761.292,44 | R$ 1.057.543.875,86 | 7 |
| 28/09/2026 | R$ 15.312.633.765,66 | R$ 17,622282 | R$ 161.749.179,15 | R$ 31.204.165,45 | 6 |
| 25/09/2026 | R$ 15.175.163.385,92 | R$ 17,614244 | R$ 33.271.923,79 | R$ 117.543.117,59 | 7 |
| 24/09/2026 | R$ 15.251.996.500,66 | R$ 17,605658 | R$ 104.542.074,01 | R$ 32.512.267,11 | 7 |
| 23/09/2026 | R$ 15.172.501.802,12 | R$ 17,597000 | R$ 30.829.050,33 | R$ 179.057.152,06 | 7 |
| 22/09/2026 | R$ 15.313.134.317,09 | R$ 17,588276 | R$ 213.759.290,89 | R$ 29.043.323,88 | 7 |
| 21/09/2026 | R$ 15.120.900.891,51 | R$ 17,579536 | R$ 30.294.416,86 | R$ 122.665.118,47 | 7 |
| 18/09/2026 | R$ 15.205.654.515,59 | R$ 17,570735 | R$ 33.743.226,92 | R$ 97.462.696,82 | 7 |
| 17/09/2026 | R$ 15.261.734.890,63 | R$ 17,561944 | R$ 14.166.454,86 | R$ 12.744.703,83 | 7 |
| 16/09/2026 | R$ 15.252.571.802,18 | R$ 17,553035 | R$ 24.972.781,72 | R$ 6.020.982,23 | 7 |
| 15/09/2026 | R$ 15.225.846.475,64 | R$ 17,544078 | R$ 45.398.083,26 | R$ 26.534.516,25 | 7 |
| 14/09/2026 | R$ 15.199.225.293,77 | R$ 17,535128 | R$ 1.580.968,19 | R$ 79.407.254,24 | 7 |
| 11/09/2026 | R$ 15.269.313.848,82 | R$ 17,526247 | R$ 32.635.012,12 | R$ 103.864.893,45 | 7 |
| 10/09/2026 | R$ 15.332.776.033,33 | R$ 17,517372 | R$ 84.084.721,60 | R$ 34.711.534,50 | 7 |
| 09/09/2026 | R$ 15.275.765.495,79 | R$ 17,508619 | R$ 281.159.124,28 | R$ 4.121.364,04 | 7 |
| 08/09/2026 | R$ 14.991.164.839,52 | R$ 17,499790 | R$ 126.731.123,66 | R$ 2.076.396,95 | 7 |
| 04/09/2026 | R$ 14.859.077.025,24 | R$ 17,491041 | R$ 57.374.566,05 | R$ 175.034.589,90 | 6 |
| 03/09/2026 | R$ 14.969.161.376,44 | R$ 17,482193 | R$ 20.301.680,16 | R$ 63.130.336,66 | 7 |