Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 146,55
04/08/2025
R$ 0,00
32
Dias úteis
0
9,95%
Fundo/Casca
SAFRA KEPLER ADVANCED RED FIF
42.321.480/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA KEPLER ADVANCED RED CIC MULT RESP LIMITADA
42.321.480/0001-32
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/05/2026, 20h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 146,554586 | R$ 0,00 | R$ 1.772.390,16 | 0 |
| 01/08/2025 | R$ 1.771.813,84 | R$ 146,506931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 1.779.466,48 | R$ 147,139709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2025 | R$ 1.777.668,55 | R$ 146,991042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2025 | R$ 1.773.847,65 | R$ 146,675102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2025 | R$ 1.769.017,37 | R$ 146,275698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/07/2025 | R$ 1.768.199,31 | R$ 146,208054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2025 | R$ 1.767.775,07 | R$ 146,172975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2025 | R$ 1.770.590,57 | R$ 146,405782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2025 | R$ 1.770.981,96 | R$ 146,438145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2025 | R$ 1.772.843,12 | R$ 146,592040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/07/2025 | R$ 1.781.362,28 | R$ 147,296468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2025 | R$ 1.784.414,48 | R$ 147,548847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2025 | R$ 1.784.285,29 | R$ 147,538164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2025 | R$ 1.783.087,60 | R$ 147,439130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/07/2025 | R$ 1.776.681,01 | R$ 146,909386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/07/2025 | R$ 1.777.532,73 | R$ 146,979812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/07/2025 | R$ 1.778.600,07 | R$ 147,068068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/07/2025 | R$ 1.777.264,55 | R$ 146,957637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2025 | R$ 1.773.394,57 | R$ 146,637638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/07/2025 | R$ 1.768.581,86 | R$ 146,239686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/07/2025 | R$ 1.769.125,87 | R$ 146,284669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |