Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,97
20/07/2022
R$ 100,00
11
Dias
0
-
Fundo/Casca
TEMPLETON CLI CHA SELE FC FIA IE
43.312.809/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
RIO BRAVO
Classe
TEMPLETON CLI CHA SELE FC FIA IE
43.312.809/0001-61
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,967244 | R$ 0,00 | R$ 153.773,27 | 0 |
| 19/07/2022 | R$ 157.539,62 | R$ 0,990935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/07/2022 | R$ 154.123,48 | R$ 0,969447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/07/2022 | R$ 153.610,18 | R$ 0,966218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/07/2022 | R$ 154.029,75 | R$ 0,968857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/07/2022 | R$ 153.512,99 | R$ 0,965607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/07/2022 | R$ 155.166,78 | R$ 0,976009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/07/2022 | R$ 153.580,77 | R$ 0,966033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/07/2022 | R$ 153.055,11 | R$ 0,962727 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | 3 |
| 07/07/2022 | R$ 179.025,63 | R$ 0,967974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/07/2022 | R$ 176.801,30 | R$ 0,955948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/07/2022 | R$ 181.450,03 | R$ 0,981083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/07/2022 | R$ 179.372,56 | R$ 0,969850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/07/2022 | R$ 175.276,77 | R$ 0,947705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2022 | R$ 172.441,44 | R$ 0,932374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/06/2022 | R$ 174.394,43 | R$ 0,942934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/06/2022 | R$ 178.368,27 | R$ 0,964420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/06/2022 | R$ 177.975,96 | R$ 0,962299 | R$ 0,00 | R$ 4.752,96 | 3 |
| 24/06/2022 | R$ 183.616,58 | R$ 0,966974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/06/2022 | R$ 180.380,40 | R$ 0,949931 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 4 |
| 22/06/2022 | R$ 226.679,36 | R$ 0,934670 | R$ 0,00 | R$ 73.500,00 | 4 |
| 21/06/2022 | R$ 304.373,18 | R$ 0,947729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |