Fundos | ANBIMA Data

classe

OPPORTUNITY WM GLOBAL FI MULT IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

42.405.119/0001-94

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,10

23/10/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

16,64%

Estruturação da classe

OPPORTUNITY WM GLOBAL FI MULT IE

42.405.119/0001-94

FIF

BNY MELLON SERVICOS

OPPORTUNITY GESTORA

OPPORTUNITY WM GLOBAL FI MULT IE

42.405.119/0001-94

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/10/2023	R$ 0,00	R$ 1,102661	R$ 0,00	R$ 40.337.662,19	0
20/10/2023	R$ 40.320.315,38	R$ 1,102187	R$ 0,00	R$ 0,00	22
19/10/2023	R$ 40.302.594,44	R$ 1,101702	R$ 0,00	R$ 0,00	22
18/10/2023	R$ 40.282.037,10	R$ 1,101140	R$ 0,00	R$ 0,00	22
17/10/2023	R$ 40.275.609,34	R$ 1,100965	R$ 0,00	R$ 0,00	22
16/10/2023	R$ 40.258.932,27	R$ 1,100509	R$ 0,00	R$ 0,00	22
13/10/2023	R$ 40.242.447,65	R$ 1,100058	R$ 0,00	R$ 0,00	22
11/10/2023	R$ 40.225.289,56	R$ 1,099589	R$ 0,00	R$ 0,00	22
10/10/2023	R$ 40.207.180,24	R$ 1,099094	R$ 0,00	R$ 0,00	22
09/10/2023	R$ 40.188.761,57	R$ 1,098591	R$ 0,00	R$ 0,00	22
06/10/2023	R$ 40.170.136,94	R$ 1,098082	R$ 0,00	R$ 0,00	22
05/10/2023	R$ 40.150.478,29	R$ 1,097544	R$ 0,00	R$ 0,00	22
04/10/2023	R$ 40.131.584,45	R$ 1,097028	R$ 0,00	R$ 0,00	22
03/10/2023	R$ 40.113.405,90	R$ 1,096531	R$ 0,00	R$ 0,00	22
02/10/2023	R$ 40.094.694,54	R$ 1,096019	R$ 0,00	R$ 0,00	22
29/09/2023	R$ 40.074.830,96	R$ 1,095476	R$ 0,00	R$ 650.000,00	22
28/09/2023	R$ 40.704.202,88	R$ 1,094921	R$ 0,00	R$ 0,00	22
27/09/2023	R$ 40.684.577,79	R$ 1,094394	R$ 0,00	R$ 0,00	22
26/09/2023	R$ 40.665.137,84	R$ 1,093871	R$ 0,00	R$ 0,00	22
25/09/2023	R$ 40.645.917,86	R$ 1,093354	R$ 0,00	R$ 0,00	22
22/09/2023	R$ 40.626.732,08	R$ 1,092837	R$ 0,00	R$ 0,00	22
21/09/2023	R$ 40.607.378,87	R$ 1,092317	R$ 0,00	R$ 0,00	22

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.