Patrimônio líquido
R$ 178.533.303,48
classe
R$ 178.533.303,48
R$ 1,73
21/08/2026
-
0
Dias
-
14,65%
Fundo/Casca
KOVR SEGURADORA FI RF
44.435.320/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
KOVR SEGURADORA FI RF
44.435.320/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 02h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 178.533.303,48 | R$ 1,728675 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 178.447.668,68 | R$ 1,727846 | R$ 0,00 | R$ 9.650.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 188.000.519,34 | R$ 1,726954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 187.901.994,47 | R$ 1,726049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 187.796.845,67 | R$ 1,725083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 187.695.617,30 | R$ 1,724153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 187.597.041,32 | R$ 1,723248 | R$ 0,00 | R$ 7.500.000,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 194.995.070,38 | R$ 1,722347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 194.892.446,51 | R$ 1,721440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 194.790.814,12 | R$ 1,720543 | R$ 0,00 | R$ 900.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 195.589.696,20 | R$ 1,719654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 195.487.993,78 | R$ 1,718759 | R$ 0,00 | R$ 5.200.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 200.581.781,42 | R$ 1,717850 | R$ 0,00 | R$ 4.900.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 205.373.210,83 | R$ 1,716942 | R$ 0,00 | R$ 1.800.000,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 207.064.864,87 | R$ 1,716044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 206.955.711,90 | R$ 1,715140 | R$ 0,00 | R$ 1.300.000,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 208.143.791,83 | R$ 1,714218 | R$ 27.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 181.046.958,86 | R$ 1,713302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 180.950.127,78 | R$ 1,712385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 180.854.890,30 | R$ 1,711484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 180.760.393,02 | R$ 1,710590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 180.664.907,21 | R$ 1,709686 | R$ 0,00 | R$ 900.000,00 | 1 |