Patrimônio líquido
R$ 10.370.640,07
classe
R$ 10.370.640,07
R$ 1,44
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
10,45%
Fundo/Casca
BBMP FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
42.447.950/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
BBMP FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
42.447.950/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.370.640,07 | R$ 1,439976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 10.370.955,00 | R$ 1,440020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 10.370.958,51 | R$ 1,440021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 10.371.156,36 | R$ 1,440048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 10.371.408,26 | R$ 1,440083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 10.371.626,36 | R$ 1,440113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 10.371.814,02 | R$ 1,440139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 10.372.058,11 | R$ 1,440173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 10.372.684,91 | R$ 1,440260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 10.372.900,51 | R$ 1,440290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 10.373.516,82 | R$ 1,440376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 10.373.952,65 | R$ 1,440436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.374.159,85 | R$ 1,440465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.374.334,67 | R$ 1,440489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.374.530,62 | R$ 1,440516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.374.590,21 | R$ 1,440525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 10.374.272,99 | R$ 1,440481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.374.772,03 | R$ 1,440550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.374.800,61 | R$ 1,440554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.374.768,04 | R$ 1,440549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.375.325,40 | R$ 1,440627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 10.375.540,54 | R$ 1,440657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |