Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,03
28/03/2024
R$ 1.000,00
15
Dias
0
6,49%
Fundo/Casca
RBR REITS US EM REAIS FC FIA BDR NIVEL I
41.088.682/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
RBR ASSET MANAGEMENT
Classe
RBR REITS US EM REAIS FC FIA BDR NIVEL I
41.088.682/0001-13
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,028491 | R$ 0,00 | R$ 10.343.609,22 | 0 |
| 27/03/2024 | R$ 10.521.911,97 | R$ 1,029804 | R$ 0,00 | R$ 8.296,23 | 551 |
| 26/03/2024 | R$ 10.530.877,22 | R$ 1,029869 | R$ 0,00 | R$ 16.080,03 | 553 |
| 25/03/2024 | R$ 10.556.164,02 | R$ 1,030768 | R$ 0,00 | R$ 79.134,58 | 554 |
| 22/03/2024 | R$ 10.631.890,83 | R$ 1,030438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 557 |
| 21/03/2024 | R$ 10.628.472,68 | R$ 1,030107 | R$ 0,00 | R$ 15.782,94 | 557 |
| 20/03/2024 | R$ 10.640.622,41 | R$ 1,029755 | R$ 0,00 | R$ 28.465,88 | 558 |
| 19/03/2024 | R$ 10.665.459,54 | R$ 1,029405 | R$ 0,00 | R$ 64.397,84 | 562 |
| 18/03/2024 | R$ 10.725.053,88 | R$ 1,028944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 564 |
| 15/03/2024 | R$ 10.724.675,13 | R$ 1,028908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 564 |
| 14/03/2024 | R$ 10.724.684,16 | R$ 1,028909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 564 |
| 13/03/2024 | R$ 10.903.014,67 | R$ 1,046017 | R$ 0,00 | R$ 5.787,02 | 564 |
| 12/03/2024 | R$ 10.936.381,39 | R$ 1,048662 | R$ 0,00 | R$ 13.660,93 | 565 |
| 11/03/2024 | R$ 10.968.432,90 | R$ 1,050423 | R$ 0,00 | R$ 11.837,17 | 566 |
| 08/03/2024 | R$ 11.021.199,34 | R$ 1,054339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 570 |
| 07/03/2024 | R$ 10.921.210,46 | R$ 1,044773 | R$ 0,00 | R$ 35.512,82 | 570 |
| 06/03/2024 | R$ 10.947.963,22 | R$ 1,043938 | R$ 0,00 | R$ 62.159,34 | 572 |
| 05/03/2024 | R$ 10.983.776,37 | R$ 1,041440 | R$ 0,00 | R$ 5.360,37 | 575 |
| 04/03/2024 | R$ 11.084.003,13 | R$ 1,050430 | R$ 0,00 | R$ 255.665,89 | 577 |
| 01/03/2024 | R$ 11.237.690,47 | R$ 1,040984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 587 |
| 29/02/2024 | R$ 11.180.690,84 | R$ 1,035704 | R$ 0,00 | R$ 109.634,98 | 587 |
| 28/02/2024 | R$ 11.181.562,67 | R$ 1,025726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 593 |