Patrimônio líquido
R$ 113.419.331,24
classe
R$ 113.419.331,24
R$ 99,51
31/07/2026
-
-
Dias
27
-
Fundo/Casca
CENU - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.899.356/0001-19
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PATRIA INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CENU - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.899.356/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 06/08/2026, 11h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 113.419.331,24 | R$ 99,510000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 30/06/2026 | R$ 112.813.630,65 | R$ 98,980000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 29/05/2026 | R$ 113.077.261,16 | R$ 99,210000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 30/04/2026 | R$ 112.620.178,36 | R$ 98,808698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 31/03/2026 | R$ 112.816.049,45 | R$ 98,980548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 27/02/2026 | R$ 113.380.831,44 | R$ 99,476067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 30/01/2026 | R$ 112.770.119,32 | R$ 98,940251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 31/12/2025 | R$ 112.387.441,81 | R$ 98,604504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 28/11/2025 | R$ 112.419.079,55 | R$ 98,632262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 31/10/2025 | R$ 112.205.484,16 | R$ 98,444861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 30/09/2025 | R$ 112.068.299,12 | R$ 98,324500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 29/08/2025 | R$ 112.145.644,26 | R$ 98,392360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 31/07/2025 | R$ 111.967.735,13 | R$ 98,236269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 30/06/2025 | R$ 111.978.026,94 | R$ 98,245299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 30/05/2025 | R$ 112.135.090,41 | R$ 98,383101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 30/04/2025 | R$ 112.135.090,41 | R$ 98,383101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/03/2025 | R$ 111.900.347,64 | R$ 98,177146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 28/02/2025 | R$ 112.859.345,16 | R$ 99,018534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 31/01/2025 | R$ 113.304.818,50 | R$ 99,409376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 31/12/2024 | R$ 113.063.548,06 | R$ 99,197694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 29/11/2024 | R$ 112.340.586,96 | R$ 98,563396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 31/10/2024 | R$ 112.292.507,34 | R$ 98,521212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |