Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 612,29
05/10/2023
R$ 1.000,00
1
Dias
0
-38,90%
Fundo/Casca
WEALTH MANAGEMENT CAPITAL FC DE FI MULT
43.690.306/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
BDR ASSET
Classe
WEALTH MANAGEMENT CAPITAL FC DE FI MULT
43.690.306/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/10/2025, 10h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2023 | R$ 0,00 | R$ 612,289771 | R$ 0,00 | R$ 630.525,91 | 0 |
| 04/10/2023 | R$ 638.134,63 | R$ 619,678431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/10/2023 | R$ 633.820,93 | R$ 615,489492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/10/2023 | R$ 634.958,76 | R$ 616,594414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/09/2023 | R$ 636.079,71 | R$ 617,682943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/09/2023 | R$ 637.262,47 | R$ 618,831496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/09/2023 | R$ 638.458,12 | R$ 619,992565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 26/09/2023 | R$ 639.658,37 | R$ 621,158101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/09/2023 | R$ 640.859,03 | R$ 622,324035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/09/2023 | R$ 342.202,03 | R$ 332,304826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/09/2023 | R$ 342.202,03 | R$ 332,304826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/09/2023 | R$ 338.896,91 | R$ 329,095297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/09/2023 | R$ 339.800,78 | R$ 329,973025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/09/2023 | R$ 340.994,26 | R$ 331,131987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/09/2023 | R$ 342.202,03 | R$ 332,304826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/09/2023 | R$ 342.202,03 | R$ 332,304826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/09/2023 | R$ 341.707,14 | R$ 331,824249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/09/2023 | R$ 342.067,30 | R$ 332,173992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/09/2023 | R$ 343.493,57 | R$ 333,559012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/09/2023 | R$ 346.859,18 | R$ 336,827281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/09/2023 | R$ 346.986,71 | R$ 336,951123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/09/2023 | R$ 348.271,63 | R$ 338,198880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |