Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,16
05/10/2023
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
WEALTH MANAG. CAPITAL FIDC P
43.690.273/0001-18
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
BDR ASSET
Classe
WEALTH MANAG. CAPITAL FIDC P-SEN
43.690.273/0001-18
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 26/03/2026, 15h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,158592 | R$ 0,00 | R$ 619.119,49 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 623.349,82 | R$ 63,607124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 331.381,22 | R$ 33,814410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 347.047,26 | R$ 35,412986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 375.349,40 | R$ 38,300959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 325.180,24 | R$ 33,181657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 215.067,49 | R$ 21,945662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 224.691,31 | R$ 22,927685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 353.706,50 | R$ 36,092500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 497.209,45 | R$ 50,735658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 609.644,21 | R$ 62,208593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 741.441,78 | R$ 75,657325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 799.848,91 | R$ 81,617236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 565.410,85 | R$ 57,694985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 700.605,75 | R$ 71,490383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 777.471,86 | R$ 79,333863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 812.883,18 | R$ 82,947263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 871.387,35 | R$ 88,917077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 890.902,41 | R$ 90,908409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 314.525,47 | R$ 82,769861 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 350.264,58 | R$ 92,174890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 374.565,22 | R$ 98,569795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |