Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,19
25/04/2024
R$ 0,01
1
Dias
0
6,57%
Fundo/Casca
BB LADUBEROZ MULT FC FI CRED PRIV
44.345.648/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB LADUBEROZ MULT FC FI CRED PRIV
44.345.648/0001-75
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,185334 | R$ 0,00 | R$ 450.874,32 | 0 |
| 24/04/2024 | R$ 450.703,12 | R$ 1,184884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2024 | R$ 458.646,39 | R$ 1,205766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2024 | R$ 458.644,64 | R$ 1,205762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2024 | R$ 458.513,49 | R$ 1,205417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2024 | R$ 455.140,97 | R$ 1,196551 | R$ 0,00 | R$ 8.044.473,43 | 1 |
| 17/04/2024 | R$ 8.496.358,07 | R$ 1,196092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2024 | R$ 8.493.086,97 | R$ 1,195632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2024 | R$ 8.489.812,82 | R$ 1,195171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2024 | R$ 8.486.549,83 | R$ 1,194712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2024 | R$ 8.483.256,99 | R$ 1,194248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2024 | R$ 8.480.061,76 | R$ 1,193798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2024 | R$ 8.476.947,59 | R$ 1,193360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2024 | R$ 8.460.524,85 | R$ 1,191048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2024 | R$ 8.473.872,44 | R$ 1,192927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2024 | R$ 8.481.935,66 | R$ 1,194062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2024 | R$ 8.474.231,99 | R$ 1,192977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2024 | R$ 8.471.581,97 | R$ 1,192604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2024 | R$ 8.483.819,19 | R$ 1,194327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 8.500.682,21 | R$ 1,196701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2024 | R$ 8.498.591,67 | R$ 1,196407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2024 | R$ 8.475.359,89 | R$ 1,193136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |